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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 990.00 | 31 301.00 | 79 689.00 | 110 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 853 927.00 | | 11 853 927.00 | 11 853 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 787.00 | 90 854.00 | 10 932.00 | 101 787.00 |
AP Constructions | 19 523 671.00 | 9 598 857.00 | 9 924 814.00 | 19 523 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 793.00 | 2 360 412.00 | 414 382.00 | 2 774 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 910.00 | 1 175 055.00 | 552 855.00 | 1 727 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 206 230.00 | 13 256 479.00 | 22 949 751.00 | 36 206 230.00 |
BT Marchandises | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
BZ Autres créances | 1 620 820.00 | | 1 620 820.00 | 1 620 820.00 |
CF Disponibilités | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 628.00 | | 1 908 628.00 | 1 908 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 114 857.00 | 13 256 479.00 | 24 858 378.00 | 38 114 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 141 850.00 | 8 141 850.00 | | 8 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 150.00 | 3 312 150.00 | | 3 312 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 958.00 | 223 721.00 | | 319 958.00 |
DH Report à nouveau | 5 749 915.00 | 3 921 424.00 | | 5 749 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 644.00 | 1 924 727.00 | | 327 644.00 |
DK Provisions réglementées | 458 892.00 | 536 323.00 | | 458 892.00 |
DL TOTAL (I) | 18 310 408.00 | 18 060 196.00 | | 18 310 408.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 646.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 371.00 | 2 144 983.00 | | 3 323 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 882.00 | 1 379 254.00 | | 1 218 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 909.00 | 681 819.00 | | 445 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 637.00 | 953 294.00 | | 290 637.00 |
EA Autres dettes | 439 317.00 | 994 820.00 | | 439 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 286.00 | 483 359.00 | | 826 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 970.00 | 6 638 176.00 | | 6 544 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 858 378.00 | 24 701 372.00 | | 24 858 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 303.00 | 6 594 521.00 | | 6 483 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 717.00 | | 2 129 717.00 | 2 129 717.00 |
FG Production vendue services | 8 537 383.00 | | 8 537 383.00 | 8 537 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 100.00 | | 10 667 100.00 | 10 667 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304 186.00 | 218 677.00 | | 304 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 14 867.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 578.00 | 14 390.00 | | 35 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 285.00 | 106 689.00 | | 126 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 607.00 | 8 028.00 | | 107 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 607.00 | 8 028.00 | | 107 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 678.00 | 98 661.00 | | 18 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 420.00 | 104 884.00 | | 11 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 311.00 | 992 840.00 | | 57 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 444.00 | 11 294 380.00 | | 10 824 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496 800.00 | 9 369 653.00 | | 10 496 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 644.00 | 1 924 727.00 | | 327 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 961 407.00 | | 2 236 617.00 | 34 961 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 080.00 | 36 131 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 090 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066 080.00 | 24 041 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037 713.00 | | 52 990.00 | 12 037 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 923 694.00 | | 2 183 627.00 | 22 923 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126 946.00 | 1 139 586.00 | 10 053.00 | 12 126 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 436.00 | 26 719.00 | | 95 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031 510.00 | 1 112 867.00 | 10 053.00 | 12 031 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 882.00 | 1 217 704.00 | | 1 218 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 637.00 | 290 637.00 | | 290 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 286.00 | 809 168.00 | 17 118.00 | 826 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
UX Autres créances clients | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 949.00 | 1 000 949.00 | | 1 000 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 707 393.00 | 3 707 393.00 | | 3 707 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297 700.00 | 297 700.00 | | 297 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 852.00 | 316 852.00 | | 316 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 149.00 | 1 840 942.00 | 3 207.00 | 1 844 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 970.00 | 6 483 303.00 | 17 118.00 | 6 544 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |