| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 490.00 | 67 794.00 | 15 696.00 | 83 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 853 927.00 | | 11 853 927.00 | 11 853 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 369.00 | 90 369.00 | 10 000.00 | 100 369.00 |
AP Constructions | 19 030 996.00 | 11 208 814.00 | 7 822 181.00 | 19 030 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 825.00 | 2 524 088.00 | 235 738.00 | 2 759 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 294.00 | 1 351 964.00 | 301 330.00 | 1 653 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 571 196.00 | 15 243 029.00 | 20 328 166.00 | 35 571 196.00 |
BT Marchandises | 42 761.00 | 25 745.00 | 17 016.00 | 42 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 236.00 | 69 819.00 | 133 416.00 | 203 236.00 |
BZ Autres créances | 638 170.00 | | 638 170.00 | 638 170.00 |
CF Disponibilités | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 218.00 | 95 564.00 | 811 653.00 | 907 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 478 413.00 | 15 338 594.00 | 21 139 820.00 | 36 478 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 141 850.00 | 8 141 850.00 | | 8 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 150.00 | 3 312 150.00 | | 3 312 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 340.00 | 336 340.00 | | 336 340.00 |
DH Report à nouveau | 5 987 765.00 | 6 061 176.00 | | 5 987 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175 689.00 | -73 411.00 | | -2 175 689.00 |
DK Provisions réglementées | 304 028.00 | 381 460.00 | | 304 028.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906 444.00 | 18 159 565.00 | | 15 906 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 605.00 | 1 160 659.00 | | 3 106 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 747.00 | 1 160 537.00 | | 331 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 995.00 | 445 858.00 | | 234 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 329 524.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 993 632.00 | 668 317.00 | | 993 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 788.00 | 749 595.00 | | 564 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 376.00 | 4 515 040.00 | | 5 233 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 139 820.00 | 22 677 605.00 | | 21 139 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 897.00 | | 536 897.00 | 536 897.00 |
FG Production vendue services | 2 273 132.00 | | 2 273 132.00 | 2 273 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 030.00 | | 2 810 030.00 | 2 810 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 819.00 | |
GE Autres charges | | | 100 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 342 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 822.00 | | | 237 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 432.00 | 77 432.00 | | 80 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 254.00 | 80 962.00 | | 318 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 352.00 | 26 556.00 | | 125 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 745.00 | 466 796.00 | | 25 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 097.00 | 493 351.00 | | 151 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 157.00 | -412 390.00 | | 167 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | -166.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 615.00 | 10 505 544.00 | | 3 523 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 305.00 | 10 578 955.00 | | 5 699 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 175 689.00 | -73 411.00 | | -2 175 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 333 060.00 | | 15 978.00 | 36 333 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 988.00 | 769 854.00 | 35 571 196.00 | 7 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | 12 037 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 742 354.00 | 23 450 289.00 | 7 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065 285.00 | | | 12 065 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 193 490.00 | | 7 141.00 | 24 193 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 285.00 | | 8 836.00 | 74 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827 049.00 | 1 060 482.00 | 644 502.00 | 14 827 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 931.00 | 21 958.00 | 25 727.00 | 161 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 665 118.00 | 1 038 524.00 | 618 776.00 | 14 665 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 460.00 | | 77 432.00 | 381 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 69 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 384 460.00 | 95 564.00 | 80 432.00 | 384 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 745.00 | 80 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 747.00 | 331 747.00 | | 331 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 788.00 | 564 788.00 | | 564 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
UX Autres créances clients | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
VB T. V. A. | 347 448.00 | 347 448.00 | | 347 448.00 |
VC Groupe et associés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 445.00 | 3 979 445.00 | | 3 979 445.00 |
VP Divers | 225 365.00 | 225 365.00 | | 225 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 677.00 | 846 556.00 | 83 121.00 | 929 677.00 |
VW T.V.A. | -6 866.00 | -6 866.00 | | -6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 376.00 | 5 187 765.00 | | 5 233 376.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |