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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | 5 055.00 | 76 945.00 | 82 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 853 927.00 | | 11 853 927.00 | 11 853 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 787.00 | 90 382.00 | 11 405.00 | 101 787.00 |
AP Constructions | 17 855 842.00 | 8 766 829.00 | 9 089 013.00 | 17 855 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 675.00 | 2 212 614.00 | 392 061.00 | 2 604 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 457.00 | 1 052 067.00 | 409 390.00 | 1 461 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 721.00 | | 1 001 721.00 | 1 001 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 031 166.00 | 12 126 947.00 | 22 904 220.00 | 35 031 166.00 |
BT Marchandises | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 151.00 | 14 390.00 | 87 761.00 | 102 151.00 |
BZ Autres créances | 1 299 545.00 | | 1 299 545.00 | 1 299 545.00 |
CF Disponibilités | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 543.00 | 14 390.00 | 1 797 153.00 | 1 811 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 842 709.00 | 12 141 337.00 | 24 701 372.00 | 36 842 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 141 850.00 | 8 141 850.00 | | 8 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 150.00 | 3 312 150.00 | | 3 312 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 721.00 | 183 584.00 | | 223 721.00 |
DH Report à nouveau | 3 921 424.00 | 3 158 819.00 | | 3 921 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 727.00 | 802 742.00 | | 1 924 727.00 |
DK Provisions réglementées | 536 323.00 | 613 755.00 | | 536 323.00 |
DL TOTAL (I) | 18 060 196.00 | 16 212 900.00 | | 18 060 196.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 549.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 983.00 | 3 025 247.00 | | 2 144 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 254.00 | 1 271 220.00 | | 1 379 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 819.00 | 484 579.00 | | 681 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 294.00 | 610 842.00 | | 953 294.00 |
EA Autres dettes | 994 820.00 | 2 308 601.00 | | 994 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 359.00 | 323 413.00 | | 483 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 176.00 | 8 024 451.00 | | 6 638 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 701 372.00 | 24 240 351.00 | | 24 701 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 521.00 | 7 966 404.00 | | 6 594 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 144 983.00 | | | 2 144 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 919 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 031 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 403 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 218 677.00 | 230 536.00 | | 218 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 432.00 | 92 932.00 | | 77 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 689.00 | 92 932.00 | | 106 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 661.00 | 92 932.00 | | 98 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 884.00 | 1 118.00 | | 104 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 840.00 | 376 977.00 | | 992 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 380.00 | 11 796 552.00 | | 11 294 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 653.00 | 10 993 810.00 | | 9 369 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 727.00 | 802 742.00 | | 1 924 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 369.00 | 5 068.00 | | 90 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 254.00 | 1 378 076.00 | | 1 379 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 428.00 | 356 428.00 | | 356 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 294.00 | 953 294.00 | | 953 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 359.00 | 368 786.00 | 114 573.00 | 483 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
UX Autres créances clients | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VC Groupe et associés | 392 326.00 | | | 392 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 868.00 | 3 076 868.00 | | 3 076 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 735.00 | | | 460 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 392.00 | 325 392.00 | | 325 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 089.00 | | | 439 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 688.00 | 1 496 644.00 | 169 044.00 | 1 665 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 176.00 | 6 479 948.00 | 114 573.00 | 6 638 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |