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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 990.00 | 71 563.00 | 39 427.00 | 110 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 853 927.00 | | 11 853 927.00 | 11 853 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 369.00 | 90 369.00 | 10 000.00 | 100 369.00 |
AP Constructions | 19 619 358.00 | 10 820 406.00 | 8 798 952.00 | 19 619 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 691.00 | 2 490 194.00 | 323 497.00 | 2 813 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 453.00 | 1 354 518.00 | 397 935.00 | 1 752 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 333 060.00 | 14 827 049.00 | 21 506 011.00 | 36 333 060.00 |
BT Marchandises | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
BZ Autres créances | 882 540.00 | | 882 540.00 | 882 540.00 |
CF Disponibilités | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 595.00 | | 1 171 595.00 | 1 171 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 504 655.00 | 14 827 049.00 | 22 677 605.00 | 37 504 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 141 850.00 | 8 141 850.00 | | 8 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 150.00 | 3 312 150.00 | | 3 312 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 340.00 | 319 958.00 | | 336 340.00 |
DH Report à nouveau | 6 061 176.00 | 5 749 915.00 | | 6 061 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 411.00 | 327 644.00 | | -73 411.00 |
DK Provisions réglementées | 381 460.00 | 458 892.00 | | 381 460.00 |
DL TOTAL (I) | 18 159 565.00 | 18 310 408.00 | | 18 159 565.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 566.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 659.00 | 3 323 371.00 | | 1 160 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 537.00 | 1 218 882.00 | | 1 160 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 858.00 | 445 909.00 | | 445 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 524.00 | 290 637.00 | | 329 524.00 |
EA Autres dettes | 668 317.00 | 439 317.00 | | 668 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 595.00 | 826 286.00 | | 749 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 040.00 | 6 544 970.00 | | 4 515 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 677 605.00 | 24 858 378.00 | | 22 677 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 808.00 | | 2 253 808.00 | 2 253 808.00 |
FG Production vendue services | 8 124 808.00 | | 8 124 808.00 | 8 124 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 378 616.00 | | 10 378 616.00 | 10 378 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 204.00 | |
GE Autres charges | | | 299 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | 13 275.00 | | 3 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 962.00 | 126 285.00 | | 80 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 556.00 | 107 607.00 | | 26 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 796.00 | | | 466 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 351.00 | 107 607.00 | | 493 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 390.00 | 18 678.00 | | -412 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | 57 311.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 505 544.00 | 10 824 444.00 | | 10 505 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 955.00 | 10 496 800.00 | | 10 578 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 411.00 | 327 644.00 | | -73 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 206 230.00 | | 182 843.00 | 36 206 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 027.00 | 45 985.00 | 36 333 060.00 | 10 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 12 065 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 44 567.00 | 24 193 490.00 | 10 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 066 703.00 | | | 12 066 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065 242.00 | | 182 843.00 | 24 065 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256 479.00 | 1 590 000.00 | 19 429.00 | 13 256 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 155.00 | 40 598.00 | 822.00 | 122 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134 324.00 | 1 549 401.00 | 18 607.00 | 13 134 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 892.00 | | 77 432.00 | 458 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 892.00 | | 77 432.00 | 461 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 537.00 | 1 160 537.00 | | 1 160 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 524.00 | 329 524.00 | | 329 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 595.00 | 749 595.00 | | 749 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
UX Autres créances clients | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 277 732.00 | 277 732.00 | | 277 732.00 |
VC Groupe et associés | 442 170.00 | 442 170.00 | | 442 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 464.00 | 1 782 464.00 | | 1 782 464.00 |
VP Divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 893.00 | 182 893.00 | | 182 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 12 363.00 | 717.00 | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 188.00 | 996 187.00 | 75 001.00 | 1 071 188.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 040.00 | 4 474 378.00 | | 4 515 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |