| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 853 927.00 | 4 500 000.00 | 7 353 927.00 | 11 853 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 369.00 | 11 369.00 | 10 000.00 | 21 369.00 |
AP Constructions | 19 282 227.00 | 12 788 618.00 | 6 493 609.00 | 19 282 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 537.00 | 2 536 055.00 | 159 482.00 | 2 695 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 018.00 | 935 717.00 | 997 301.00 | 1 933 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 960 695.00 | 20 855 249.00 | 15 105 446.00 | 35 960 695.00 |
BT Marchandises | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 495.00 | 76 075.00 | 46 421.00 | 122 495.00 |
BZ Autres créances | 533 922.00 | | 533 922.00 | 533 922.00 |
CF Disponibilités | 274 645.00 | | 274 645.00 | 274 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 646.00 | 76 075.00 | 920 571.00 | 996 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 957 341.00 | 20 931 324.00 | 16 026 018.00 | 36 957 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 141 850.00 | 8 141 850.00 | | 8 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 150.00 | 3 312 150.00 | | 3 312 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 340.00 | 336 340.00 | | 336 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 062.00 | 3 812 076.00 | | 3 192 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945 509.00 | -620 014.00 | | -3 945 509.00 |
DK Provisions réglementées | 149 165.00 | 226 597.00 | | 149 165.00 |
DL TOTAL (I) | 11 186 058.00 | 15 208 999.00 | | 11 186 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 544.00 | 2 730 631.00 | | 2 559 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 229.00 | 648 391.00 | | 785 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 592.00 | 304 631.00 | | 375 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 476.00 | 4 132.00 | | 178 476.00 |
EA Autres dettes | 244 286.00 | 1 430 774.00 | | 244 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 832.00 | 812 523.00 | | 696 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 960.00 | 5 931 083.00 | | 4 839 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 026 018.00 | 21 140 082.00 | | 16 026 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 682.00 | | 1 329 682.00 | 1 329 682.00 |
FG Production vendue services | 5 893 211.00 | | 5 893 211.00 | 5 893 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 893.00 | | 7 222 893.00 | 7 222 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 826.00 | |
GE Autres charges | | | 196 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 038.00 | 2 465.00 | | 46 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 432.00 | 103 177.00 | | 77 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 270.00 | 105 642.00 | | 124 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 788.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584 780.00 | 788.00 | | 4 584 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460 510.00 | 104 853.00 | | -4 460 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 612.00 | 5 405 091.00 | | 7 483 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 122.00 | 6 025 105.00 | | 11 429 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945 509.00 | -620 014.00 | | -3 945 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 751 164.00 | | 1 241 357.00 | 35 751 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 91 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 175.00 | 1 022 650.00 | 35 960 695.00 | 9 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 999.00 | 11 958 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 943 576.00 | 23 910 782.00 | 9 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037 785.00 | | | 12 037 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629 503.00 | | 1 234 030.00 | 23 629 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 875.00 | | 7 328.00 | 83 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 259 871.00 | 1 034 818.00 | 939 440.00 | 16 259 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 855.00 | | 78 996.00 | 173 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 086 017.00 | 1 034 818.00 | 860 441.00 | 16 086 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 597.00 | | 77 432.00 | 226 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 500 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 301.00 | 53 826.00 | 41 052.00 | 63 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 301.00 | 4 553 826.00 | 41 052.00 | 63 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 898.00 | 4 553 826.00 | 118 484.00 | 289 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 826.00 | 41 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500 000.00 | 77 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 229.00 | 785 229.00 | | 785 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 832.00 | 696 832.00 | | 696 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
UX Autres créances clients | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
VC Groupe et associés | 250 025.00 | 250 025.00 | | 250 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 093.00 | 751 093.00 | 2 000 000.00 | 2 751 093.00 |
VP Divers | 49 285.00 | 49 289.00 | | 49 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 264.00 | 664 136.00 | 91 128.00 | 755 264.00 |
VW T.V.A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 960.00 | 2 791 431.00 | 2 000 000.00 | 4 839 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |