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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 853 927.00 | | 11 853 927.00 | 11 853 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 369.00 | 90 369.00 | 10 000.00 | 100 369.00 |
AP Constructions | 19 194 147.00 | 12 058 473.00 | 7 135 674.00 | 19 194 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 817.00 | 2 597 728.00 | 173 089.00 | 2 770 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 364.00 | 1 429 811.00 | 225 553.00 | 1 655 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 751 164.00 | 16 259 871.00 | 19 491 293.00 | 35 751 164.00 |
BT Marchandises | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 259.00 | 63 301.00 | 194 958.00 | 258 259.00 |
BZ Autres créances | 1 237 219.00 | | 1 237 219.00 | 1 237 219.00 |
CF Disponibilités | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 091.00 | 63 301.00 | 1 648 789.00 | 1 712 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 463 254.00 | 16 323 172.00 | 21 140 082.00 | 37 463 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 141 850.00 | 8 141 850.00 | | 8 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 150.00 | 3 312 150.00 | | 3 312 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 340.00 | 336 340.00 | | 336 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 812 076.00 | 5 987 765.00 | | 3 812 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 014.00 | -2 175 689.00 | | -620 014.00 |
DK Provisions réglementées | 226 597.00 | 304 028.00 | | 226 597.00 |
DL TOTAL (I) | 15 208 999.00 | 15 906 444.00 | | 15 208 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 389.00 | | | 2 006 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 243.00 | 3 106 605.00 | | 724 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 391.00 | 331 747.00 | | 648 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 631.00 | 234 995.00 | | 304 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | 1 610.00 | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 1 430 774.00 | 993 632.00 | | 1 430 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 523.00 | 564 788.00 | | 812 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 083.00 | 5 233 376.00 | | 5 931 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 140 082.00 | 21 139 820.00 | | 21 140 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 823.00 | | 782 823.00 | 782 823.00 |
FG Production vendue services | 3 297 957.00 | | 3 297 957.00 | 3 297 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 780.00 | | 4 080 780.00 | 4 080 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 898.00 | |
GE Autres charges | | | 155 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 822.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 177.00 | 80 432.00 | | 103 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 642.00 | 318 254.00 | | 105 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 151 097.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 853.00 | 167 157.00 | | 104 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 460.00 | -107.00 | | -7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 091.00 | 3 523 615.00 | | 5 405 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 105.00 | 5 699 305.00 | | 6 025 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 014.00 | -2 175 689.00 | | -620 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 571 196.00 | | 186 143.00 | 35 571 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 174.00 | | 35 751 164.00 | 6 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 037 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | | 23 629 503.00 | 6 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037 785.00 | | | 12 037 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 450 289.00 | | 185 388.00 | 23 450 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 121.00 | | 754.00 | 83 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 243 030.00 | 1 016 841.00 | | 15 243 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 163.00 | 15 696.00 | | 158 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 084 867.00 | 1 001 146.00 | | 15 084 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 028.00 | | 77 432.00 | 304 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
6T Sur comptes clients | 69 819.00 | 32 898.00 | 39 416.00 | 69 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 564.00 | 32 898.00 | 65 161.00 | 95 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 592.00 | 32 898.00 | 142 593.00 | 399 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 898.00 | 39 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 391.00 | 648 391.00 | | 648 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 523.00 | 812 523.00 | | 812 523.00 |
UP Prêts | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
UX Autres créances clients | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
VB T. V. A. | 310 803.00 | 310 803.00 | | 310 803.00 |
VC Groupe et associés | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 974 683.00 | 3 974 683.00 | | 3 974 683.00 |
VP Divers | 600 541.00 | 600 541.00 | | 600 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 433.00 | 1 504 558.00 | 83 875.00 | 1 588 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 083.00 | 5 884 932.00 | | 5 931 083.00 |