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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 193.00 | 22 366.00 | 21 827.00 | 44 193.00 |
AP Constructions | 373 809.00 | 75 441.00 | 298 367.00 | 373 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 376.00 | 739 309.00 | 215 066.00 | 954 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 661.00 | 1 004 621.00 | 150 039.00 | 1 154 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AX Avances et acomptes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 085.00 | 1 841 739.00 | 692 345.00 | 2 534 085.00 |
BT Marchandises | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
BZ Autres créances | 6 718 174.00 | | 6 718 174.00 | 6 718 174.00 |
CF Disponibilités | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 088.00 | | 6 899 088.00 | 6 899 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 173.00 | 1 841 739.00 | 7 591 433.00 | 9 433 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 266.00 | | | 661 266.00 |
DL TOTAL (I) | 701 966.00 | | | 701 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 505.00 | | | 971 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 861.00 | | | 423 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
EA Autres dettes | 265 492.00 | | | 265 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 102 761.00 | | | 5 102 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 467.00 | | | 6 889 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 433.00 | | | 7 591 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 889 467.00 | | | 6 889 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 683.00 | | 955 683.00 | 955 683.00 |
FG Production vendue services | 5 413 846.00 | | 5 413 846.00 | 5 413 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 530.00 | | 6 369 530.00 | 6 369 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 053.00 | |
GE Autres charges | | | 197 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 328.00 | | | 167 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | | | 728 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 319.00 | | | 728 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 419.00 | | | 725 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 754.00 | | | 320 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 586.00 | | | 7 137 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 319.00 | | | 6 476 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 266.00 | | | 661 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 864 049.00 | | | 864 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 996.00 | 168 607.00 | 70 229.00 | 1 720 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 506.00 | 971 506.00 | | 971 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 604.00 | 307 604.00 | | 307 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 102 762.00 | 738 834.00 | 2 913 276.00 | 5 102 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 470 248.00 | | | 6 470 248.00 |
VI Groupe et associés | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 133.00 | 6 822 198.00 | 6 936.00 | 6 829 133.00 |
VW T.V.A. | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 468.00 | 2 525 540.00 | 2 913 276.00 | 6 889 468.00 |