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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 3 925.00 | 21 343.00 | 25 268.00 |
AP Constructions | 1 359 286.00 | 373 923.00 | 985 363.00 | 1 359 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 465.00 | 876 497.00 | 108 968.00 | 985 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 892.00 | 980 000.00 | 289 892.00 | 1 269 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 631.00 | 2 291 345.00 | 1 410 286.00 | 3 701 631.00 |
BT Marchandises | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BZ Autres créances | 3 783 870.00 | | 3 783 870.00 | 3 783 870.00 |
CF Disponibilités | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 397.00 | | 3 950 397.00 | 3 950 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 028.00 | 2 291 345.00 | 5 360 683.00 | 7 652 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -311 433.00 | | | -311 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 715.00 | -311 433.00 | | 334 715.00 |
DL TOTAL (I) | 63 982.00 | -270 733.00 | | 63 982.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 164 119.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 164 119.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 9 569.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 389.00 | 2 740 000.00 | | 2 277 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 1 578.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 903.00 | 68 733.00 | | 474 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 104.00 | 96 197.00 | | 232 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 604.00 | 81 715.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 109 098.00 | 108 748.00 | | 109 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 654.00 | 2 205 519.00 | | 1 490 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 701.00 | 5 312 060.00 | | 4 646 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 683.00 | 5 205 446.00 | | 5 360 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 337.00 | | 503 337.00 | 503 337.00 |
FG Production vendue services | 2 515 755.00 | | 2 515 755.00 | 2 515 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 092.00 | | 3 019 092.00 | 3 019 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | 2 008.00 | | 8 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | 728 319.00 | | 728 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 571.00 | 730 327.00 | | 748 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 940.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 12 209.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 692.00 | 718 118.00 | | 745 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063.00 | -4 812.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 337.00 | 2 933 613.00 | | 4 689 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 622.00 | 3 245 046.00 | | 4 354 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 715.00 | -311 433.00 | | 334 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 450.00 | | 33 543.00 | 3 671 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 3 701 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 3 619 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 182.00 | | 33 543.00 | 3 589 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 063.00 | 209 645.00 | 3 362.00 | 2 085 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 920.00 | 13 005.00 | | 47 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 143.00 | 196 640.00 | 3 362.00 | 2 037 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 119.00 | 485 881.00 | | 164 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 388.00 | 485 881.00 | 11 269.00 | 175 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 277 090.00 | 3 277 090.00 | | 3 277 090.00 |
VP Divers | 345 252.00 | 345 252.00 | | 345 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 281.00 | 3 830 281.00 | | 3 830 281.00 |