| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 16 870.00 | 40 130.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 081.00 | 22 382.00 | 21 700.00 | 44 081.00 |
AP Constructions | 1 003 962.00 | 140 976.00 | 862 986.00 | 1 003 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 389.00 | 866 135.00 | 152 255.00 | 1 018 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 346.00 | 985 625.00 | 322 721.00 | 1 308 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 249.00 | 2 031 987.00 | 1 427 262.00 | 3 459 249.00 |
BT Marchandises | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
BZ Autres créances | 4 702 288.00 | | 4 702 288.00 | 4 702 288.00 |
CF Disponibilités | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 688.00 | | 4 873 688.00 | 4 873 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 937.00 | 2 031 987.00 | 6 300 950.00 | 8 332 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 992.00 | 606 992.00 | | 605 992.00 |
DL TOTAL (I) | 646 692.00 | 647 692.00 | | 646 692.00 |
DP Provisions pour risques | 164 119.00 | 221 700.00 | | 164 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 119.00 | 221 700.00 | | 164 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 2 549.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 2 495.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 476.00 | 912 312.00 | | 842 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 361.00 | 417 757.00 | | 452 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 306.00 | 22 104.00 | | 260 306.00 |
EA Autres dettes | 217 271.00 | 198 811.00 | | 217 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 679 216.00 | 4 386 889.00 | | 3 679 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 138.00 | 5 942 917.00 | | 5 490 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 950.00 | 6 812 309.00 | | 6 300 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 848.00 | 2 307 307.00 | | 2 582 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 221.00 | | 945 221.00 | 945 221.00 |
FG Production vendue services | 5 205 057.00 | | 5 205 057.00 | 5 205 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 278.00 | | 6 150 278.00 | 6 150 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 722.00 | 22 378.00 | | 7 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 181.00 | 159 762.00 | | 171 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | 728 319.00 | | 728 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 824.00 | 728 319.00 | | 738 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 267.00 | 659.00 | | 29 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 059.00 | 659.00 | | 32 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 765.00 | 727 660.00 | | 706 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 344.00 | 96 434.00 | | 120 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 022.00 | 270 204.00 | | 252 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 231.00 | 6 940 767.00 | | 6 961 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 238.00 | 6 333 775.00 | | 6 355 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 992.00 | 606 992.00 | | 605 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 842 020.00 | 849 679.00 | | 842 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 549.00 | | 904 868.00 | 2 654 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 464.00 | 3 458 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 101 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 875.00 | 3 357 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 216.00 | | 454.00 | 101 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 333.00 | | 904 414.00 | 2 553 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 212.00 | 188 831.00 | 85 056.00 | 1 928 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 755.00 | 15 085.00 | 589.00 | 24 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 457.00 | 173 746.00 | 84 467.00 | 1 903 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 700.00 | | 57 581.00 | 221 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 700.00 | | 57 581.00 | 221 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 476.00 | | | 842 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 736.00 | | | 304 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 679 216.00 | 771 926.00 | 2 907 290.00 | 3 679 216.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 4 413 284.00 | 4 413 284.00 | | 4 413 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 624.00 | | | 147 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 19 292.00 | 1 896.00 | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 341.00 | 4 791 445.00 | 1 896.00 | 4 793 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 831.00 | 771 926.00 | 2 907 290.00 | 5 229 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |