| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 3 307.00 | 53 693.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 216.00 | 21 448.00 | 22 768.00 | 44 216.00 |
AP Constructions | 444 962.00 | 102 756.00 | 342 207.00 | 444 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 034.00 | 814 238.00 | 185 795.00 | 1 000 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 425.00 | 986 463.00 | 115 962.00 | 1 102 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 300.00 | 1 928 212.00 | 727 087.00 | 2 655 300.00 |
BT Marchandises | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BZ Autres créances | 5 975 840.00 | | 5 975 840.00 | 5 975 840.00 |
CF Disponibilités | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 221.00 | | 6 085 221.00 | 6 085 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 521.00 | 1 928 212.00 | 6 812 309.00 | 8 740 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 992.00 | 661 266.00 | | 606 992.00 |
DL TOTAL (I) | 647 692.00 | 701 966.00 | | 647 692.00 |
DP Provisions pour risques | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549.00 | 82 458.00 | | 2 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 312.00 | 971 506.00 | | 912 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 757.00 | 423 862.00 | | 417 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 104.00 | 43 388.00 | | 22 104.00 |
EA Autres dettes | 198 811.00 | 265 492.00 | | 198 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386 889.00 | 5 102 762.00 | | 4 386 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 917.00 | 6 889 468.00 | | 5 942 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 309.00 | 7 591 434.00 | | 6 812 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 307.00 | 6 889 468.00 | | 2 307 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 994.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 755.00 | | 957 755.00 | 957 755.00 |
FG Production vendue services | 5 223 227.00 | | 5 223 227.00 | 5 223 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 982.00 | | 6 180 982.00 | 6 180 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 700.00 | |
GE Autres charges | | | 172 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 378.00 | 28 165.00 | | 22 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 762.00 | 167 328.00 | | 159 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | 728 319.00 | | 728 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 319.00 | 728 319.00 | | 728 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | 2 741.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 2 899.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 660.00 | 725 420.00 | | 727 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 434.00 | 115 422.00 | | 96 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 204.00 | 320 755.00 | | 270 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 767.00 | 7 137 586.00 | | 6 940 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 775.00 | 6 476 320.00 | | 6 333 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 992.00 | 661 266.00 | | 606 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 849 679.00 | 864 050.00 | | 849 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 142.00 | | | 2 489 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 142.00 | | | 2 489 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 373.00 | 175 318.00 | 91 235.00 | 1 819 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 373.00 | 175 318.00 | 91 235.00 | 1 819 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 312.00 | 912 312.00 | | 912 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386 889.00 | 751 279.00 | 2 913 276.00 | 4 386 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 666 732.00 | | | 5 666 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
VP Divers | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 681.00 | 6 017 265.00 | 4 416.00 | 6 021 681.00 |
VW T.V.A. | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 917.00 | 2 307 307.00 | 2 913 276.00 | 5 942 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |