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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 3 925.00 | 21 343.00 | 25 268.00 |
AN Terrains | 1 789 348.00 | 461 103.00 | 1 328 245.00 | 1 789 348.00 |
AP Constructions | 979 177.00 | 882 430.00 | 96 748.00 | 979 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 344.00 | 1 025 881.00 | 227 463.00 | 1 253 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 857.00 | 2 430 339.00 | 1 678 519.00 | 4 108 857.00 |
BT Marchandises | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BZ Autres créances | 3 805 261.00 | | 3 805 261.00 | 3 805 261.00 |
CF Disponibilités | 368 035.00 | | 368 035.00 | 368 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 941.00 | | 4 273 941.00 | 4 273 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 798.00 | 2 430 339.00 | 5 952 459.00 | 8 382 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 282.00 | -311 433.00 | | 23 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 388.00 | 334 715.00 | | 596 388.00 |
DK Provisions réglementées | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
DL TOTAL (I) | 717 393.00 | 63 982.00 | | 717 393.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 015.00 | 2 277 389.00 | | 2 016 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 927.00 | 474 903.00 | | 960 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 351.00 | 232 104.00 | | 470 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 298 931.00 | 109 098.00 | | 298 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 440.00 | 1 490 654.00 | | 777 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 067.00 | 4 646 701.00 | | 4 585 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 459.00 | 5 360 683.00 | | 5 952 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 648.00 | | 850 648.00 | 850 648.00 |
FG Production vendue services | 4 448 109.00 | | 4 448 109.00 | 4 448 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 757.00 | | 5 298 757.00 | 5 298 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -125 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 808.00 | 8 983.00 | | 14 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 204.00 | 728 319.00 | | 854 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 863.00 | 11 269.00 | | 68 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 874.00 | 748 571.00 | | 937 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 417.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 462.00 | | 2 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 041.00 | 2 879.00 | | 129 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 834.00 | 745 692.00 | | 808 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 812.00 | -2 063.00 | | 198 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 349.00 | 4 689 337.00 | | 6 129 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 960.00 | 4 354 622.00 | | 5 532 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 388.00 | 334 715.00 | | 596 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 631.00 | | 455 163.00 | 3 701 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 936.00 | 4 108 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 936.00 | 4 026 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 363.00 | | 455 163.00 | 3 619 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 345.00 | 184 374.00 | 45 380.00 | 2 291 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 420.00 | 184 374.00 | 45 380.00 | 2 230 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 125 885.00 | 68 863.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 125 885.00 | 68 863.00 | 650 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 885.00 | 68 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 927.00 | 960 927.00 | | 960 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 440.00 | 777 440.00 | | 777 440.00 |
UX Autres créances clients | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 163.00 | 3 537 163.00 | | 3 537 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 684.00 | 2 307 684.00 | | 2 307 684.00 |
VP Divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 942.00 | 3 844 942.00 | | 3 844 942.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 067.00 | 4 585 067.00 | | 4 585 067.00 |