| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 30 432.00 | 26 568.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 3 857.00 | 21 411.00 | 25 268.00 |
AP Constructions | 1 268 491.00 | 208 921.00 | 1 059 570.00 | 1 268 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 548.00 | 790 658.00 | 179 890.00 | 970 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 462.00 | 827 784.00 | 437 677.00 | 1 265 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 597 444.00 | 1 861 652.00 | 1 735 792.00 | 3 597 444.00 |
BT Marchandises | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
BZ Autres créances | 3 574 538.00 | | 3 574 538.00 | 3 574 538.00 |
CF Disponibilités | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 409.00 | | 3 867 409.00 | 3 867 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 853.00 | 1 861 652.00 | 5 603 200.00 | 7 464 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 140.00 | 605 992.00 | | 771 140.00 |
DL TOTAL (I) | 811 840.00 | 646 692.00 | | 811 840.00 |
DP Provisions pour risques | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863.00 | 2 437.00 | | 2 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 650.00 | 36 012.00 | | 136 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | 59.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 658.00 | 842 476.00 | | 778 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 904.00 | 452 361.00 | | 415 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 494.00 | 260 306.00 | | 146 494.00 |
EA Autres dettes | 172 492.00 | 217 271.00 | | 172 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 973 106.00 | 3 679 216.00 | | 2 973 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 242.00 | 5 490 138.00 | | 4 627 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 201.00 | 6 300 950.00 | | 5 603 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 805.00 | | 1 062 805.00 | 1 062 805.00 |
FG Production vendue services | 5 608 651.00 | | 5 608 651.00 | 5 608 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 456.00 | | 6 671 456.00 | 6 671 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 131.00 | |
GE Autres charges | | | 207 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | 10 505.00 | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | 728 319.00 | | 728 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 507.00 | 738 824.00 | | 732 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 2 792.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 29 267.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | 32 059.00 | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 606.00 | 706 765.00 | | 727 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 128.00 | 120 344.00 | | 132 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 654.00 | 252 022.00 | | 336 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 932.00 | 6 961 231.00 | | 7 428 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 792.00 | 6 355 238.00 | | 6 657 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 140.00 | 605 992.00 | | 771 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 249.00 | | 542 403.00 | 3 459 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 208.00 | 3 597 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 053.00 | 82 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 405.00 | 3 515 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 081.00 | | 240.00 | 101 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 418.00 | | 542 163.00 | 3 357 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 987.00 | 210 131.00 | 380 466.00 | 2 031 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 251.00 | 13 845.00 | 18 808.00 | 39 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 736.00 | 196 285.00 | 361 658.00 | 1 992 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 658.00 | 778 658.00 | | 778 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 662.00 | 206 662.00 | | 206 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 973 106.00 | 784 635.00 | 2 188 471.00 | 2 973 106.00 |
UX Autres créances clients | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 272.00 | 3 290 272.00 | | 3 290 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 304 191.00 | 304 191.00 | | 304 191.00 |
VP Divers | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 674.00 | 3 757 674.00 | | 3 757 674.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 242.00 | 2 438 771.00 | 2 188 471.00 | 4 627 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |