| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 43 995.00 | 13 005.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 3 925.00 | 21 343.00 | 25 268.00 |
AP Constructions | 1 333 944.00 | 291 244.00 | 1 042 700.00 | 1 333 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 626.00 | 836 124.00 | 144 503.00 | 980 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 892.00 | 909 775.00 | 360 117.00 | 1 269 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 450.00 | 2 085 063.00 | 1 586 387.00 | 3 671 450.00 |
BT Marchandises | 14 282.00 | 11 269.00 | 3 013.00 | 14 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BZ Autres créances | 3 571 747.00 | | 3 571 747.00 | 3 571 747.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 328.00 | 11 269.00 | 3 619 058.00 | 3 630 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 778.00 | 2 096 332.00 | 5 205 446.00 | 7 301 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 433.00 | 771 140.00 | | -311 433.00 |
DL TOTAL (I) | -270 733.00 | 811 840.00 | | -270 733.00 |
DP Provisions pour risques | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 569.00 | 2 863.00 | | 9 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 000.00 | 136 650.00 | | 2 740 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 1 075.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | 778 658.00 | | 68 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 197.00 | 415 904.00 | | 96 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 146 494.00 | | 81 715.00 |
EA Autres dettes | 108 748.00 | 172 492.00 | | 108 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205 519.00 | 2 973 106.00 | | 2 205 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 060.00 | 4 627 242.00 | | 5 312 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 446.00 | 5 603 201.00 | | 5 205 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 531.00 | | 286 531.00 | 286 531.00 |
FG Production vendue services | 1 616 450.00 | | 1 616 450.00 | 1 616 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 981.00 | | 1 902 981.00 | 1 902 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 119.00 | |
GE Autres charges | | | 95 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 4 188.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 319.00 | 728 319.00 | | 728 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 327.00 | 732 507.00 | | 730 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 3 168.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 209.00 | 4 901.00 | | 12 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 118.00 | 727 606.00 | | 718 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 132 128.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 812.00 | 336 654.00 | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 613.00 | 7 428 932.00 | | 2 933 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 046.00 | 6 657 792.00 | | 3 245 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 433.00 | 771 140.00 | | -311 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 444.00 | | 83 669.00 | 3 597 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 955.00 | 3 708.00 | 3 671 450.00 | 5 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 3 708.00 | 3 589 182.00 | 5 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 176.00 | | 83 669.00 | 3 515 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 652.00 | 227 119.00 | 3 708.00 | 1 861 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 289.00 | 13 631.00 | | 34 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 363.00 | 213 488.00 | 3 708.00 | 1 827 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 164 115.00 | 11 269.00 | | 164 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205 519.00 | 1 473 700.00 | 731 819.00 | 2 205 519.00 |
UX Autres créances clients | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 898.00 | 3 341 898.00 | | 3 341 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 748.00 | 2 830 748.00 | | 2 830 748.00 |
VP Divers | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 051.00 | 3 616 051.00 | | 3 616 051.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 060.00 | 4 580 241.00 | 731 819.00 | 5 312 060.00 |