| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 906.00 | 134 186.00 | 2 720.00 | 136 906.00 |
AP Constructions | 991 177.00 | 219 924.00 | 771 253.00 | 991 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 726.00 | 978 190.00 | 318 536.00 | 1 296 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 484.00 | 459 370.00 | 144 115.00 | 603 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 956.00 | | 230 956.00 | 230 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 429.00 | 1 791 670.00 | 1 467 759.00 | 3 259 429.00 |
BT Marchandises | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 142.00 | 5 020.00 | 33 122.00 | 38 142.00 |
BZ Autres créances | 8 854 582.00 | | 8 854 582.00 | 8 854 582.00 |
CF Disponibilités | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 850.00 | 5 020.00 | 9 003 830.00 | 9 008 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 268 279.00 | 1 796 690.00 | 10 471 589.00 | 12 268 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 784.00 | 1 255 354.00 | | 1 476 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 721.00 | 1 297 292.00 | | 1 518 721.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 291.00 | 69 199.00 | | 77 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 256.00 | 1 256 818.00 | | 1 729 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 693.00 | 695 906.00 | | 727 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 844.00 | | | 165 844.00 |
EA Autres dettes | 220 543.00 | 112 447.00 | | 220 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936 627.00 | 6 782 931.00 | | 5 936 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 868.00 | 8 917 301.00 | | 8 932 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 589.00 | 10 214 593.00 | | 10 471 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 285.00 | 3 034 302.00 | | 3 891 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 869.00 | 68 526.00 | | 72 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 254.00 | | 2 216 254.00 | 2 216 254.00 |
FG Production vendue services | 8 644 876.00 | | 8 644 876.00 | 8 644 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 861 130.00 | | 10 861 130.00 | 10 861 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 881 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 295 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700.00 | 17 286.00 | | 9 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 035.00 | 202 916.00 | | 214 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 490.00 | 842 164.00 | | 842 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 490.00 | 842 164.00 | | 842 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 15.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 074.00 | 15.00 | | 21 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 416.00 | 842 149.00 | | 821 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 010.00 | 156 024.00 | | 175 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 761.00 | 587 570.00 | | 713 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 164.00 | 11 191 906.00 | | 11 726 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 380.00 | 9 936 552.00 | | 10 249 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 784.00 | 1 255 354.00 | | 1 476 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 410 188.00 | 1 455 907.00 | | 1 410 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 317.00 | | | 2 595 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 317.00 | | | 2 595 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 578.00 | 245 082.00 | 176.00 | 1 412 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 578.00 | 245 082.00 | 176.00 | 1 412 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 256.00 | 1 729 256.00 | | 1 729 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 343.00 | 418 343.00 | | 418 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 844.00 | 165 844.00 | | 165 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936 627.00 | 895 044.00 | 3 365 666.00 | 5 936 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
VC Groupe et associés | 8 278 955.00 | | | 8 278 955.00 |
VI Groupe et associés | 295 043.00 | 295 043.00 | | 295 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 928 009.00 | 8 921 739.00 | 6 270.00 | 8 928 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 868.00 | 3 891 285.00 | 3 365 666.00 | 8 932 868.00 |