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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 731.00 | 58 509.00 | 53 222.00 | 111 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 16 300.00 | 9 630.00 | 25 930.00 |
AP Constructions | 4 036 511.00 | 690 575.00 | 3 345 936.00 | 4 036 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 962.00 | 1 172 441.00 | 600 521.00 | 1 772 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 819.00 | 793 043.00 | 876 777.00 | 1 669 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 315.00 | 2 730 868.00 | 4 889 447.00 | 7 620 315.00 |
BT Marchandises | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 9 846 941.00 | | 9 846 941.00 | 9 846 941.00 |
CF Disponibilités | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 698.00 | | 688 698.00 | 688 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 898.00 | | 10 710 898.00 | 10 710 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 331 213.00 | 2 730 868.00 | 15 600 345.00 | 18 331 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 451.00 | 1 432 961.00 | | 2 537 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 335.00 | 1 104 490.00 | | 1 475 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 723.00 | 2 579 389.00 | | 4 054 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 4 068 667.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 982.00 | 1 540 000.00 | | 4 012 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 872.00 | 1 557 504.00 | | 1 647 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 992.00 | 672 507.00 | | 1 451 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 805.00 | 148 391.00 | | 66 805.00 |
EA Autres dettes | 645 716.00 | 225 018.00 | | 645 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 719 148.00 | 4 264 698.00 | | 3 719 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 545 622.00 | 12 477 988.00 | | 11 545 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 600 345.00 | 15 077 377.00 | | 15 600 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966 056.00 | | 2 966 056.00 | 2 966 056.00 |
FG Production vendue services | 10 447 209.00 | | 10 447 209.00 | 10 447 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 413 264.00 | | 13 413 264.00 | 13 413 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 453 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 681.00 | |
GE Autres charges | | | 558 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150 911.00 | 866 610.00 | | 4 150 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 911.00 | 875 948.00 | | 4 170 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310 509.00 | 33 621.00 | | 3 310 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321 828.00 | 33 621.00 | | 3 321 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 083.00 | 842 327.00 | | 849 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 836.00 | 144 068.00 | | 191 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 036.00 | 465 324.00 | | 804 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 624 508.00 | 13 228 435.00 | | 17 624 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 149 173.00 | 12 123 945.00 | | 16 149 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 335.00 | 1 104 490.00 | | 1 475 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 922 269.00 | | 294 908.00 | 10 922 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596 861.00 | 7 620 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 336.00 | 137 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445 525.00 | 7 482 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 012.00 | | 985.00 | 288 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 634 078.00 | | 293 923.00 | 10 634 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 146.00 | 776 681.00 | 550 959.00 | 2 505 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 612.00 | 32 533.00 | 127 336.00 | 169 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 534.00 | 744 148.00 | 423 623.00 | 2 335 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 012 982.00 | 4 012 982.00 | | 4 012 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 872.00 | 1 647 872.00 | | 1 647 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 719 148.00 | 984 817.00 | 2 734 331.00 | 3 719 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 314 079.00 | 9 314 079.00 | | 9 314 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 645 716.00 | 645 716.00 | | 645 716.00 |
VP Divers | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 662.00 | 278 662.00 | | 278 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 606.00 | 336 606.00 | | 336 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 698.00 | 118 126.00 | 570 572.00 | 688 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 024.00 | 9 978 272.00 | 570 751.00 | 10 549 024.00 |
VW T.V.A. | 654 301.00 | 654 301.00 | | 654 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 545 622.00 | 8 811 291.00 | 2 734 331.00 | 11 545 622.00 |