| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 731.00 | 33 517.00 | 78 214.00 | 111 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 281.00 | 136 096.00 | 40 185.00 | 176 281.00 |
AP Constructions | 7 126 301.00 | 608 823.00 | 6 517 478.00 | 7 126 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 909.00 | 1 103 019.00 | 715 889.00 | 1 818 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 351.00 | 623 692.00 | 1 063 660.00 | 1 687 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 922 269.00 | 2 505 146.00 | 8 417 123.00 | 10 922 269.00 |
BT Marchandises | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 749.00 | 5 020.00 | 53 729.00 | 58 749.00 |
BZ Autres créances | 5 759 814.00 | | 5 759 814.00 | 5 759 814.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 436.00 | | 780 436.00 | 780 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 274.00 | 5 020.00 | 6 660 254.00 | 6 665 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 587 543.00 | 2 510 166.00 | 15 077 377.00 | 17 587 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 961.00 | | | 1 432 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 490.00 | 1 432 961.00 | | 1 104 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 389.00 | 1 474 898.00 | | 2 579 389.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068 667.00 | 6 809.00 | | 4 068 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 000.00 | 3 490 000.00 | | 1 540 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 504.00 | 1 928 537.00 | | 1 557 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 507.00 | 692 567.00 | | 672 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 391.00 | 1 617 963.00 | | 148 391.00 |
EA Autres dettes | 225 018.00 | 246 581.00 | | 225 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 264 698.00 | 5 127 347.00 | | 4 264 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 988.00 | 13 109 805.00 | | 12 477 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 377.00 | 14 604 703.00 | | 15 077 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 532 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 678 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 210 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 900.00 | |
GE Autres charges | | | 521 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 520.00 | 12 468.00 | | 126 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505 103.00 | 215 736.00 | | 505 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 610.00 | 841 416.00 | | 866 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 948.00 | 841 416.00 | | 875 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 621.00 | 125 078.00 | | 33 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 621.00 | 125 078.00 | | 33 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 327.00 | 716 339.00 | | 842 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 068.00 | 162 645.00 | | 144 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 324.00 | 678 161.00 | | 465 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 435.00 | 11 868 889.00 | | 13 228 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 123 945.00 | 10 435 928.00 | | 12 123 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 490.00 | 1 432 961.00 | | 1 104 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 374 235.00 | 1 386 735.00 | | 1 374 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139 327.00 | | 2 511 617.00 | 9 139 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 854.00 | 10 922 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 854.00 | 10 634 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 438.00 | | 72 574.00 | 215 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 923 889.00 | | 2 439 043.00 | 8 923 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 422.00 | 795 899.00 | 94 175.00 | 1 803 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 263.00 | 33 349.00 | | 136 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 159.00 | 762 550.00 | 94 175.00 | 1 667 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 504.00 | 1 557 504.00 | | 1 557 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 803.00 | 431 803.00 | | 431 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 264 698.00 | 905 948.00 | 3 358 750.00 | 4 264 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 150.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 063 804.00 | 5 063 804.00 | | 5 063 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068 667.00 | 4 068 667.00 | | 4 068 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 018.00 | 1 765 018.00 | | 1 765 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 117.00 | 452 117.00 | | 452 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 436.00 | 125 968.00 | 654 468.00 | 780 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 179.00 | 5 944 531.00 | 654 648.00 | 6 599 179.00 |
VW T.V.A. | 240 704.00 | 240 704.00 | | 240 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 476 784.00 | 9 118 034.00 | 3 358 750.00 | 12 476 784.00 |