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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AP Constructions | 4 180 918.00 | 1 441 060.00 | 2 739 858.00 | 4 180 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 134.00 | 1 409 818.00 | 722 316.00 | 2 132 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 259.00 | 1 235 260.00 | 417 000.00 | 1 652 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110 492.00 | 4 220 127.00 | 3 890 365.00 | 8 110 492.00 |
BT Marchandises | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BZ Autres créances | 6 840 374.00 | | 6 840 374.00 | 6 840 374.00 |
CF Disponibilités | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 707.00 | | 421 707.00 | 421 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695 201.00 | | 7 695 201.00 | 7 695 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 805 693.00 | 4 220 127.00 | 11 585 566.00 | 15 805 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 113.00 | 1 038 113.00 | | 1 038 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 086.00 | 3 813.00 | | 41 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 946.00 | 1 064 754.00 | | 1 772 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 658.00 | 745 465.00 | | 571 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 803.00 | 2 852 145.00 | | 3 423 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674.00 | 17 540.00 | | 3 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 034.00 | 3 138 237.00 | | 3 024 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 217.00 | 1 070 193.00 | | 2 004 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 149.00 | 508 018.00 | | 942 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 562.00 | 130 890.00 | | 373 562.00 |
EA Autres dettes | 799 925.00 | 398 010.00 | | 799 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 232.00 | 1 873 416.00 | | 1 012 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161 763.00 | 7 136 303.00 | | 8 161 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 566.00 | 9 988 448.00 | | 11 585 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 969.00 | | 2 454 969.00 | 2 454 969.00 |
FG Production vendue services | 8 493 021.00 | | 8 493 021.00 | 8 493 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 947 990.00 | | 10 947 990.00 | 10 947 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 937.00 | |
GE Autres charges | | | 423 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 223 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 914.00 | 913 914.00 | | 913 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 344.00 | 933 033.00 | | 951 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 260.00 | 933 033.00 | | 940 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 455.00 | 64 338.00 | | 284 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 262.00 | 185 079.00 | | 661 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 630.00 | 8 780 362.00 | | 12 019 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 972.00 | 8 034 896.00 | | 11 447 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 658.00 | 745 465.00 | | 571 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 694.00 | | 537 500.00 | 7 807 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 702.00 | 8 110 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 671.00 | 133 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 031.00 | 7 970 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669 854.00 | | 532 000.00 | 7 669 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 5 500.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 410.00 | 538 937.00 | 225 220.00 | 3 906 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 161.00 | 5 500.00 | 3 671.00 | 132 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 250.00 | 533 437.00 | 221 549.00 | 3 774 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 217.00 | 2 004 217.00 | | 2 004 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 784.00 | 383 784.00 | | 383 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 275.00 | 219 275.00 | | 219 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 562.00 | 373 562.00 | | 373 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 232.00 | 1 012 232.00 | | 1 012 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 209 549.00 | 6 209 549.00 | | 6 209 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 823 665.00 | 3 823 665.00 | | 3 823 665.00 |
VP Divers | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 532.00 | 263 532.00 | | 263 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 442.00 | 305 442.00 | | 305 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 707.00 | 98 768.00 | 322 939.00 | 421 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 591.00 | 6 968 972.00 | 328 619.00 | 7 297 591.00 |
VW T.V.A. | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 763.00 | 8 161 763.00 | | 8 161 763.00 |