| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 731.00 | 82 805.00 | 28 926.00 | 111 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 23 034.00 | 2 896.00 | 25 930.00 |
AP Constructions | 4 166 497.00 | 950 756.00 | 3 215 741.00 | 4 166 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 269.00 | 1 332 227.00 | 458 042.00 | 1 790 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 819.00 | 964 711.00 | 705 108.00 | 1 669 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 425.00 | 3 353 533.00 | 4 410 892.00 | 7 764 425.00 |
BT Marchandises | 23 898.00 | 19 118.00 | 4 780.00 | 23 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 4 830 454.00 | | 4 830 454.00 | 4 830 454.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 112.00 | | 601 112.00 | 601 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 356.00 | 19 118.00 | 5 447 237.00 | 5 466 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 781.00 | 3 372 652.00 | 9 858 129.00 | 13 230 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 451.00 | 2 537 451.00 | | 2 537 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 697.00 | 1 475 335.00 | | -1 472 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 691.00 | 4 054 723.00 | | 1 106 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | 1 106.00 | | 8 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219 000.00 | 4 012 982.00 | | 5 219 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | 1 647 872.00 | | 137 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 582.00 | 1 451 992.00 | | 295 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 716.00 | 66 805.00 | | 123 716.00 |
EA Autres dettes | 193 430.00 | 645 716.00 | | 193 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 774 229.00 | 3 719 148.00 | | 2 774 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751 438.00 | 11 545 622.00 | | 8 751 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 129.00 | 15 600 345.00 | | 9 858 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 918.00 | | 860 918.00 | 860 918.00 |
FG Production vendue services | 3 133 769.00 | | 3 133 769.00 | 3 133 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 687.00 | | 3 994 687.00 | 3 994 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 665.00 | |
GE Autres charges | | | 197 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 914.00 | 4 150 911.00 | | 913 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 914.00 | 4 170 911.00 | | 913 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 310 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 118.00 | 3 321 828.00 | | 19 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 796.00 | 849 083.00 | | 894 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 256.00 | 191 836.00 | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 335.00 | 804 036.00 | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 920.00 | 17 624 508.00 | | 5 571 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 618.00 | 16 149 173.00 | | 7 044 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 697.00 | 1 475 335.00 | | -1 472 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620 315.00 | | 147 292.00 | 7 620 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 182.00 | | 7 764 425.00 | 3 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 7 626 585.00 | 3 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 475.00 | | 147 292.00 | 7 482 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 868.00 | 622 665.00 | | 2 730 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 809.00 | 31 030.00 | | 74 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 059.00 | 591 635.00 | | 2 656 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 774 229.00 | 953 978.00 | 1 820 251.00 | 2 774 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 238 801.00 | 238 801.00 | | 238 801.00 |
VC Groupe et associés | 4 328 618.00 | 4 328 618.00 | | 4 328 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 412 430.00 | 5 412 430.00 | | 5 412 430.00 |
VP Divers | 241 543.00 | 241 543.00 | | 241 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 112.00 | 112 396.00 | 488 716.00 | 601 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 101.00 | 4 950 205.00 | 488 896.00 | 5 439 101.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 752 365.00 | 6 932 114.00 | 1 820 251.00 | 8 752 365.00 |