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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 671.00 | 4 996.00 | 77 675.00 | 82 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 767.00 | 131 267.00 | 1 500.00 | 132 767.00 |
AP Constructions | 5 468 002.00 | 210 911.00 | 5 257 092.00 | 5 468 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 537.00 | 1 008 438.00 | 784 099.00 | 1 792 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 833.00 | 447 810.00 | 1 214 023.00 | 1 661 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139 506.00 | 1 803 421.00 | 7 336 085.00 | 9 139 506.00 |
BT Marchandises | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 143.00 | 5 020.00 | 33 123.00 | 38 143.00 |
BZ Autres créances | 6 258 228.00 | | 6 258 228.00 | 6 258 228.00 |
CF Disponibilités | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861 413.00 | | 861 413.00 | 861 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 638.00 | 5 020.00 | 7 268 618.00 | 7 273 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 145.00 | 1 808 441.00 | 14 604 703.00 | 16 413 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 961.00 | 1 476 784.00 | | 1 432 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 898.00 | 1 518 721.00 | | 1 474 898.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | 77 291.00 | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 000.00 | 75 614.00 | | 3 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 537.00 | 1 729 256.00 | | 1 928 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 567.00 | 727 693.00 | | 692 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 963.00 | 165 844.00 | | 1 617 963.00 |
EA Autres dettes | 246 581.00 | 220 543.00 | | 246 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 127 347.00 | 5 936 627.00 | | 5 127 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 109 805.00 | 8 932 868.00 | | 13 109 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 703.00 | 10 471 589.00 | | 14 604 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 909 638.00 | 3 891 285.00 | | 8 909 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 563.00 | | 2 175 563.00 | 2 175 563.00 |
FG Production vendue services | 8 809 106.00 | | 8 809 106.00 | 8 809 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 984 669.00 | | 10 984 669.00 | 10 984 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 468.00 | 9 700.00 | | 12 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 736.00 | 214 035.00 | | 215 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 416.00 | 842 490.00 | | 841 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 416.00 | 842 490.00 | | 841 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 078.00 | 1 074.00 | | 125 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 078.00 | 21 074.00 | | 125 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 339.00 | 821 416.00 | | 716 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 645.00 | 175 010.00 | | 162 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 161.00 | 713 761.00 | | 678 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 889.00 | 11 726 164.00 | | 11 868 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 928.00 | 10 249 380.00 | | 10 435 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 961.00 | 1 476 784.00 | | 1 432 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 386 735.00 | 1 410 188.00 | | 1 386 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 484.00 | 270 035.00 | 260 360.00 | 1 657 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 484.00 | 270 035.00 | 260 360.00 | 1 657 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 537.00 | 1 928 537.00 | | 1 928 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 760.00 | 452 760.00 | | 452 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 963.00 | 1 617 963.00 | | 1 617 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 127 346.00 | 927 179.00 | 3 365 666.00 | 5 127 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 5 182 825.00 | | | 5 182 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 733 283.00 | 3 733 283.00 | | 3 733 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 978.00 | | | 407 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 413.00 | | | 861 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157 963.00 | 6 418 554.00 | 739 410.00 | 7 157 963.00 |
VW T.V.A. | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 109 805.00 | 8 909 638.00 | 3 365 666.00 | 13 109 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |