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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 731.00 | 106 231.00 | 5 500.00 | 111 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AP Constructions | 4 166 497.00 | 1 201 750.00 | 2 964 747.00 | 4 166 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 007.00 | 1 462 192.00 | 368 815.00 | 1 831 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 349.00 | 1 110 308.00 | 562 041.00 | 1 672 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 694.00 | 3 906 410.00 | 3 901 284.00 | 7 807 694.00 |
BT Marchandises | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BZ Autres créances | 5 401 703.00 | | 5 401 703.00 | 5 401 703.00 |
CF Disponibilités | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 173.00 | | 526 173.00 | 526 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 164.00 | | 6 087 164.00 | 6 087 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 894 858.00 | 3 906 410.00 | 9 988 448.00 | 13 894 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 113.00 | 38 125.00 | | 1 038 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 754.00 | 2 537 451.00 | | 1 064 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 465.00 | -1 472 697.00 | | 745 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 145.00 | 1 106 691.00 | | 2 852 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 540.00 | 8 457.00 | | 17 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138 237.00 | 5 219 000.00 | | 3 138 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 193.00 | 137 024.00 | | 1 070 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 018.00 | 295 582.00 | | 508 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 890.00 | 123 716.00 | | 130 890.00 |
EA Autres dettes | 398 010.00 | 193 430.00 | | 398 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873 416.00 | 2 774 229.00 | | 1 873 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 303.00 | 8 751 438.00 | | 7 136 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 448.00 | 9 858 129.00 | | 9 988 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 168.00 | | 1 389 168.00 | 1 389 168.00 |
FG Production vendue services | 4 788 840.00 | | 4 788 840.00 | 4 788 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 009.00 | | 6 178 009.00 | 6 178 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 877.00 | |
GE Autres charges | | | 257 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 914.00 | 913 914.00 | | 913 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 033.00 | 913 914.00 | | 933 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 033.00 | 894 796.00 | | 933 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 338.00 | 2 256.00 | | 64 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 079.00 | -4 335.00 | | 185 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 362.00 | 5 571 920.00 | | 8 780 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 896.00 | 7 044 618.00 | | 8 034 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 465.00 | -1 472 697.00 | | 745 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 425.00 | | 43 269.00 | 7 764 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 807 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 669 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 585.00 | | 43 269.00 | 7 626 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 533.00 | 552 877.00 | | 3 353 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 839.00 | 26 321.00 | | 105 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 694.00 | 526 556.00 | | 3 247 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 193.00 | 1 070 193.00 | | 1 070 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 257.00 | 160 257.00 | | 160 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873 416.00 | 967 079.00 | 906 337.00 | 1 873 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 238 430.00 | 4 238 430.00 | | 4 238 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 535 319.00 | 3 535 319.00 | | 3 535 319.00 |
VP Divers | 697 234.00 | 697 234.00 | | 697 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 825.00 | 266 825.00 | | 266 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 173.00 | 120 341.00 | 405 832.00 | 526 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 269.00 | 5 566 257.00 | 406 012.00 | 5 972 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 303.00 | 6 229 966.00 | 906 337.00 | 7 136 303.00 |