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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 13 992.00 | 8 854.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 218.00 | 847 346.00 | 267 872.00 | 1 115 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 078.00 | 868 471.00 | 285 607.00 | 1 154 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 324.00 | | 262 324.00 | 262 324.00 |
BZ Autres créances | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 376.00 | | 335 376.00 | 335 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 454.00 | 868 471.00 | 620 983.00 | 1 489 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 220.00 | 121 569.00 | | 113 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 411.00 | -8 349.00 | | 32 411.00 |
DL TOTAL (I) | 186 332.00 | 153 920.00 | | 186 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 291.00 | 192 664.00 | | 226 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 39.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 99 813.00 | | 87 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 258.00 | 122 560.00 | | 118 258.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 1 918.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 652.00 | 416 994.00 | | 434 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 983.00 | 570 914.00 | | 620 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 469.00 | 292 348.00 | | 296 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 301.00 | | 129 490.00 | 1 115 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 713.00 | 1 154 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 331.00 | 1 144 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 188.00 | | 129 490.00 | 1 105 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 834.00 | 88 350.00 | 90 713.00 | 870 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | 381.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 602.00 | 88 350.00 | 90 331.00 | 869 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 324.00 | | | 262 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 190.00 | 88 007.00 | 138 183.00 | 226 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 456.00 | 302 456.00 | | 302 456.00 |
VW T.V.A. | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 652.00 | 296 469.00 | 138 183.00 | 434 652.00 |