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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 147.00 | 949 129.00 | 287 019.00 | 1 236 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 008.00 | 979 108.00 | 295 900.00 | 1 275 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 059.00 | 380.00 | 343 679.00 | 344 059.00 |
BZ Autres créances | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 847.00 | 380.00 | 497 467.00 | 497 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 855.00 | 979 488.00 | 793 367.00 | 1 772 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 195 599.00 | 154 718.00 | | 195 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | 40 881.00 | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 270 565.00 | 236 299.00 | | 270 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 974.00 | 252 736.00 | | 251 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 5 386.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 89 937.00 | | 109 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 879.00 | 151 984.00 | | 158 879.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 1 238.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 803.00 | 501 282.00 | | 522 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 367.00 | 737 581.00 | | 793 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 376.00 | 340 943.00 | | 364 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 737.00 | | 108 071.00 | 1 231 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 1 275 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 800.00 | 1 265 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 006.00 | | 108 071.00 | 1 222 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 814.00 | 118 093.00 | 64 800.00 | 925 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 964.00 | 118 093.00 | 64 800.00 | 924 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 344 059.00 | 344 059.00 | | 344 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 834.00 | 93 407.00 | 158 427.00 | 251 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 749.00 | 417 749.00 | | 417 749.00 |
VW T.V.A. | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 803.00 | 364 376.00 | 158 427.00 | 522 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 288.00 | 17 835.00 | | 18 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | 6 314.00 | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 730 449.00 | 664 546.00 | | 730 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 519.00 | 49 667.00 | | 56 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 559.00 | 55 940.00 | | 154 559.00 |
YT Sous‐traitance | 98 825.00 | 102 940.00 | | 98 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 2 291.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 851.00 | 20 126.00 | | 20 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 389.00 | 290 268.00 | | 309 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 338.00 | 143 421.00 | | 160 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 481.00 | 823 467.00 | | 894 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |