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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 17 742.00 | 5 104.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 615.00 | 845 728.00 | 237 887.00 | 1 083 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 475.00 | 870 603.00 | 251 872.00 | 1 122 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 633.00 | | 276 633.00 | 276 633.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 451.00 | 870 603.00 | 628 848.00 | 1 499 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 632.00 | 113 220.00 | | 145 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 32 411.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 195 418.00 | 186 332.00 | | 195 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 912.00 | 226 291.00 | | 179 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 051.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 317.00 | 87 068.00 | | 125 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 108.00 | 118 258.00 | | 128 108.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 1 983.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 430.00 | 434 652.00 | | 433 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 848.00 | 620 983.00 | | 628 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 044.00 | 296 469.00 | | 326 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 078.00 | | 56 018.00 | 1 154 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 621.00 | 1 122 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 621.00 | 1 112 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 347.00 | | 56 018.00 | 1 144 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 471.00 | 89 754.00 | 87 621.00 | 868 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 621.00 | 89 754.00 | 87 621.00 | 867 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 276 633.00 | | | 276 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 839.00 | 72 453.00 | 107 386.00 | 179 839.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VP Divers | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 578.00 | 330 578.00 | | 330 578.00 |
VW T.V.A. | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 430.00 | 326 044.00 | 107 386.00 | 433 430.00 |