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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 656.00 | 894 859.00 | 258 797.00 | 1 153 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 440.00 | 924 838.00 | 267 601.00 | 1 192 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 537.00 | 380.00 | 159 157.00 | 159 537.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 171 357.00 | | 171 357.00 | 171 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 459.00 | 380.00 | 426 079.00 | 426 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 898.00 | 925 218.00 | 693 680.00 | 1 618 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 229 865.00 | 195 599.00 | | 229 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617.00 | 34 265.00 | | -2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 267 948.00 | 270 565.00 | | 267 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 047.00 | 251 974.00 | | 237 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 2 337.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | 109 860.00 | | 63 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 867.00 | 158 879.00 | | 112 867.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 152.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 732.00 | 523 202.00 | | 425 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 680.00 | 793 767.00 | | 693 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 666.00 | 364 376.00 | | 290 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 210.00 | | 1 513 210.00 | 1 513 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 210.00 | | 1 513 210.00 | 1 513 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 123.00 | 75 256.00 | | 64 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 290.00 | 14 496.00 | | 13 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 156.00 | 6 500.00 | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 168.00 | 6 504.00 | | 11 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 4.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 4.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | 6 501.00 | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 538.00 | 1 629 600.00 | | 1 588 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 155.00 | 1 595 334.00 | | 1 591 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 617.00 | 34 265.00 | | -2 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 557.00 | 15 945.00 | | 28 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 008.00 | | 85 998.00 | 1 275 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 566.00 | 1 192 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 490.00 | 1 182 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 276.00 | | 85 998.00 | 1 265 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 108.00 | 114 220.00 | 168 490.00 | 979 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 258.00 | 114 220.00 | 168 490.00 | 978 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 887.00 | 101 821.00 | 135 066.00 | 236 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
VW T.V.A. | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 732.00 | 290 666.00 | 135 066.00 | 425 732.00 |