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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 854.00 | 1 096.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 301.00 | 22 076.00 | 1 225.00 | 23 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 725.00 | 808 120.00 | 198 605.00 | 1 006 725.00 |
AX Avances et acomptes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 045.00 | 836 775.00 | 210 270.00 | 1 047 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 836.00 | 411.00 | 206 425.00 | 206 836.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CF Disponibilités | 448 337.00 | | 448 337.00 | 448 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 328.00 | 411.00 | 745 917.00 | 746 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 373.00 | 837 186.00 | 956 187.00 | 1 793 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 227 248.00 | 229 865.00 | | 227 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813.00 | -2 617.00 | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 275 761.00 | 267 948.00 | | 275 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 932.00 | 237 047.00 | | 415 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 2 312.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 291.00 | 63 669.00 | | 91 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 572.00 | 112 867.00 | | 161 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 9 837.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 426.00 | 425 732.00 | | 680 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 187.00 | 693 680.00 | | 956 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 863.00 | 290 666.00 | | 594 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 984 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 156.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 11 168.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 124.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | 11 044.00 | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 111.00 | 1 588 538.00 | | 1 027 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 298.00 | 1 591 155.00 | | 1 019 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 813.00 | -2 617.00 | | 7 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 947.00 | 28 557.00 | | 21 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 440.00 | | 9 897.00 | 1 192 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 293.00 | 1 047 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 293.00 | 1 036 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | 1 100.00 | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 785.00 | | 8 797.00 | 1 182 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 838.00 | 67 229.00 | 155 293.00 | 924 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 4.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 988.00 | 67 225.00 | 155 293.00 | 923 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 932.00 | 330 370.00 | 85 563.00 | 415 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 953.00 | 239 753.00 | 200.00 | 239 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 426.00 | 594 863.00 | 85 563.00 | 680 426.00 |