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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 21 492.00 | 1 354.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 877.00 | 897 190.00 | 295 687.00 | 1 192 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 737.00 | 925 814.00 | 305 923.00 | 1 231 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 614.00 | | 305 614.00 | 305 614.00 |
BZ Autres créances | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 658.00 | | 431 658.00 | 431 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 395.00 | 925 814.00 | 737 581.00 | 1 663 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 718.00 | 145 632.00 | | 154 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881.00 | 9 087.00 | | 40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 236 299.00 | 195 418.00 | | 236 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 736.00 | 179 912.00 | | 252 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 4.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 937.00 | 125 317.00 | | 89 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 984.00 | 128 108.00 | | 151 984.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 89.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 282.00 | 433 430.00 | | 501 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 581.00 | 628 848.00 | | 737 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 943.00 | 326 044.00 | | 340 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 475.00 | | 170 403.00 | 1 122 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 141.00 | 1 231 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 141.00 | 1 222 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 744.00 | | 170 403.00 | 1 112 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 603.00 | 116 352.00 | 61 141.00 | 870 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 753.00 | 116 352.00 | 61 141.00 | 869 753.00 |