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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 328.00 | 2 122.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 699.00 | 22 654.00 | 6 045.00 | 28 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 248.00 | 791 133.00 | 170 115.00 | 961 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 925.00 | 820 838.00 | 187 087.00 | 1 007 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 407.00 | 333.00 | 242 074.00 | 242 407.00 |
BZ Autres créances | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CF Disponibilités | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 695.00 | 333.00 | 547 362.00 | 547 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 621.00 | 821 171.00 | 734 449.00 | 1 555 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 061.00 | 227 248.00 | | 235 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 747.00 | 7 813.00 | | 21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 297 508.00 | 275 761.00 | | 297 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 395.00 | 415 932.00 | | 166 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 91 291.00 | | 104 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 657.00 | 161 572.00 | | 164 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 965.00 | | |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 252.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 941.00 | 680 426.00 | | 436 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 449.00 | 956 187.00 | | 734 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 215.00 | 594 863.00 | | 344 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 876 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 8 000.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 8 000.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | 532.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 532.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 7 468.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 923.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 124.00 | 1 027 111.00 | | 1 940 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 377.00 | 1 019 298.00 | | 1 918 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 747.00 | 7 813.00 | | 21 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 045.00 | | 65 541.00 | 1 047 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 661.00 | 1 007 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 661.00 | 995 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 329.00 | | 1 500.00 | 10 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 290.00 | | 64 041.00 | 1 036 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 775.00 | 88 185.00 | 104 121.00 | 836 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 474.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 920.00 | 87 710.00 | 104 121.00 | 835 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 407.00 | 242 407.00 | | 242 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 395.00 | 73 669.00 | 92 726.00 | 166 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 584.00 | | | 249 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 568.00 | 370 368.00 | 200.00 | 370 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 941.00 | 344 215.00 | 92 726.00 | 436 941.00 |