| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 688.00 | 66 077.00 | 246 611.00 | 312 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 698.00 | 75 775.00 | 1 816 923.00 | 1 892 698.00 |
BT Marchandises | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CF Disponibilités | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 786.00 | | 294 786.00 | 294 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 484.00 | 75 775.00 | 2 111 709.00 | 2 187 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 252.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 660 543.00 | 559 223.00 | | 660 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 434.00 | 101 568.00 | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 953 477.00 | 886 043.00 | | 953 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 690.00 | 501 465.00 | | 539 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 174.00 | 453 652.00 | | 441 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 764.00 | 204 009.00 | | 118 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 604.00 | 59 184.00 | | 58 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 232.00 | 1 218 309.00 | | 1 158 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 709.00 | 2 104 353.00 | | 2 111 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 062.00 | 812 644.00 | | 717 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 515.00 | | 1 753 515.00 | 1 753 515.00 |
FG Production vendue services | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 763.00 | | 1 958 763.00 | 1 958 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 416.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | 8 342.00 | | 1 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 952.00 | 32 236.00 | | 35 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 1 537.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 238.00 | 1 537.00 | | 17 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 238.00 | -1 537.00 | | -17 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 30 871.00 | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 652.00 | 1 948 510.00 | | 1 970 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 218.00 | 1 846 942.00 | | 1 903 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 434.00 | 101 568.00 | | 67 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 694.00 | | 273 127.00 | 1 722 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 275.00 | 19 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 123.00 | 1 892 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 848.00 | 313 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 188.00 | | | 1 560 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | | 254 238.00 | 136 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 698.00 | | 18 890.00 | 25 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 331.00 | 31 416.00 | 62 973.00 | 107 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 272.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 416.00 | 31 144.00 | 62 973.00 | 98 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UX Autres créances clients | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 879.00 | 97 709.00 | 368 641.00 | 538 879.00 |
VI Groupe et associés | 441 174.00 | 441 174.00 | | 441 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 232.00 | 717 062.00 | 368 641.00 | 1 158 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 3 275.00 | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | 12 353.00 | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 39 896.00 | 31 527.00 | | 39 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 607.00 | 40 623.00 | | 47 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 930.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | 5 205.00 | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 949.00 | 93 872.00 | | 94 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 137.00 | 68 423.00 | | 80 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 854.00 | 84 504.00 | | 100 854.00 |