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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 813.00 | 163 832.00 | 158 981.00 | 322 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 277.00 | 173 529.00 | 1 765 748.00 | 1 939 277.00 |
BT Marchandises | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 385.00 | | 301 385.00 | 301 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 662.00 | 173 529.00 | 2 067 133.00 | 2 240 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 879 911.00 | 813 341.00 | | 879 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 434.00 | 66 570.00 | | 76 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 845.00 | 1 105 411.00 | | 1 181 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 657.00 | 341 599.00 | | 242 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 587.00 | 427 212.00 | | 429 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 573.00 | 135 898.00 | | 168 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 46 150.00 | | 44 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 288.00 | 950 859.00 | | 885 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 133.00 | 2 056 269.00 | | 2 067 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 564.00 | 708 550.00 | | 744 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 332.00 | | 2 327.00 | 1 937 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 1 939 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 188.00 | | | 1 560 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 505.00 | | 1 818.00 | 321 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 640.00 | | 509.00 | 55 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 392.00 | 31 137.00 | | 142 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 204.00 | 31 137.00 | | 133 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
UX Autres créances clients | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 309.00 | 101 585.00 | 124 565.00 | 242 309.00 |
VI Groupe et associés | 429 587.00 | 429 587.00 | | 429 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 288.00 | 744 564.00 | 124 565.00 | 885 288.00 |