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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 574.00 | 98 936.00 | 264 638.00 | 363 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 172.00 | 108 633.00 | 1 854 538.00 | 1 963 172.00 |
BT Marchandises | 169 603.00 | | 169 603.00 | 169 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 146.00 | | 298 146.00 | 298 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 317.00 | 108 633.00 | 2 152 684.00 | 2 261 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 727 977.00 | 660 543.00 | | 727 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 363.00 | 67 434.00 | | 85 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 841.00 | 953 477.00 | | 1 038 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 829.00 | 539 690.00 | | 441 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 223.00 | 441 174.00 | | 469 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 182.00 | 118 764.00 | | 132 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 610.00 | 58 604.00 | | 70 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 843.00 | 1 158 232.00 | | 1 113 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 684.00 | 2 111 709.00 | | 2 152 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 753.00 | 717 062.00 | | 772 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 858.00 | | 1 747 858.00 | 1 747 858.00 |
FG Production vendue services | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 510.00 | | 1 971 510.00 | 1 971 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | 1 721.00 | | 1 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 113.00 | 35 952.00 | | 32 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 2 364.00 | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 17 238.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | -17 238.00 | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | 13 321.00 | | 21 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 518.00 | 1 970 652.00 | | 1 980 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 155.00 | 1 903 218.00 | | 1 895 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 363.00 | 67 434.00 | | 85 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 698.00 | | 70 473.00 | 1 892 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 188.00 | | | 1 560 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 198.00 | | 50 886.00 | 313 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 588.00 | 19 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 775.00 | 32 858.00 | | 75 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 587.00 | 32 858.00 | | 66 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UX Autres créances clients | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 170.00 | 100 080.00 | 287 042.00 | 441 170.00 |
VI Groupe et associés | 469 223.00 | 469 223.00 | | 469 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 843.00 | 772 753.00 | 287 042.00 | 1 113 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 2 907.00 | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 738.00 | 13 350.00 | | 12 738.00 |
ST Autres comptes | 34 995.00 | 39 896.00 | | 34 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 565.00 | 47 607.00 | | 53 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 1 904.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 618.00 | 4 811.00 | | 5 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 408.00 | 94 949.00 | | 95 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 312.00 | 80 137.00 | | 76 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 297.00 | 100 854.00 | | 101 297.00 |