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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 995.00 | 132 695.00 | 188 300.00 | 320 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 332.00 | 142 392.00 | 1 794 940.00 | 1 937 332.00 |
BT Marchandises | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 329.00 | | 261 329.00 | 261 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 662.00 | 142 392.00 | 2 056 269.00 | 2 198 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 813 341.00 | 727 977.00 | | 813 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 570.00 | 85 363.00 | | 66 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 411.00 | 1 038 841.00 | | 1 105 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 599.00 | 441 829.00 | | 341 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 212.00 | 469 223.00 | | 427 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 898.00 | 132 182.00 | | 135 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | 70 610.00 | | 46 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 859.00 | 1 113 843.00 | | 950 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 269.00 | 2 152 684.00 | | 2 056 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 550.00 | 772 753.00 | | 708 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 808.00 | | 1 786 808.00 | 1 786 808.00 |
FG Production vendue services | 228 099.00 | | 228 099.00 | 228 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 906.00 | | 2 014 906.00 | 2 014 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 759.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 1 215.00 | | 1 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 333.00 | 32 113.00 | | 31 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 3 731.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 592.00 | 3 731.00 | | 47 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | -3 731.00 | | -5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 21 772.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 924.00 | 1 980 518.00 | | 2 068 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 354.00 | 1 895 155.00 | | 2 002 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 570.00 | 85 363.00 | | 66 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 172.00 | | 17 630.00 | 1 963 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 469.00 | 1 937 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 469.00 | 321 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 188.00 | | | 1 560 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 083.00 | | 890.00 | 364 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | 16 740.00 | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 633.00 | 33 759.00 | | 108 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 445.00 | 33 759.00 | | 99 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 090.00 | 98 781.00 | 207 049.00 | 341 090.00 |
VI Groupe et associés | 427 212.00 | 427 212.00 | | 427 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 859.00 | 708 550.00 | 207 049.00 | 950 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 3 607.00 | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | 12 738.00 | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 35 495.00 | 34 995.00 | | 35 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 919.00 | 53 565.00 | | 51 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | 2 011.00 | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 164.00 | 5 618.00 | | 6 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 368.00 | 95 408.00 | | 103 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 851.00 | 76 312.00 | | 80 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 798.00 | 101 297.00 | | 98 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |