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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 813.00 | 194 617.00 | 128 196.00 | 322 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 521.00 | 204 314.00 | 1 711 207.00 | 1 915 521.00 |
BT Marchandises | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 994.00 | 204 314.00 | 1 969 680.00 | 2 173 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 956 345.00 | 879 911.00 | | 956 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 611.00 | 76 434.00 | | 60 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 455.00 | 1 181 845.00 | | 1 242 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 913.00 | 242 657.00 | | 140 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 928.00 | 429 587.00 | | 385 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 168 573.00 | | 146 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | 44 471.00 | | 53 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 224.00 | 885 288.00 | | 727 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 680.00 | 2 067 133.00 | | 1 969 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 517.00 | 744 564.00 | | 636 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 277.00 | | | 1 939 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 755.00 | 32 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 755.00 | 1 915 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 188.00 | | | 1 560 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 323.00 | | | 323 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 529.00 | 30 785.00 | | 173 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 341.00 | 30 785.00 | | 164 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
UX Autres créances clients | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 725.00 | 50 017.00 | 90 707.00 | 140 725.00 |
VI Groupe et associés | 385 928.00 | 385 928.00 | | 385 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 224.00 | 636 517.00 | 90 707.00 | 727 224.00 |