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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 536.00 | 228 397.00 | 85 138.00 | 313 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 820.00 | 237 084.00 | 1 648 736.00 | 1 885 820.00 |
BT Marchandises | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 349.00 | | 339 349.00 | 339 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 169.00 | 237 084.00 | 1 988 085.00 | 2 225 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 313.00 | 1 016 955.00 | | 1 067 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558.00 | 50 357.00 | | 108 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 371.00 | 1 292 813.00 | | 1 401 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 110.00 | 72 612.00 | | 54 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 376.00 | 373 806.00 | | 343 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 553.00 | 157 249.00 | | 122 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 676.00 | 57 254.00 | | 66 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 714.00 | 660 921.00 | | 586 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 085.00 | 1 953 734.00 | | 1 988 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 470.00 | 606 873.00 | | 551 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 398.00 | | 9 348.00 | 1 893 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 496.00 | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 926.00 | 1 885 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 314 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 176.00 | | | 1 559 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 127.00 | | 9 348.00 | 318 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 264.00 | 29 250.00 | 13 430.00 | 221 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 087.00 | 29 250.00 | 13 430.00 | 213 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 048.00 | 18 804.00 | 35 244.00 | 54 048.00 |
VI Groupe et associés | 343 376.00 | 343 376.00 | | 343 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 714.00 | 551 470.00 | 35 244.00 | 586 714.00 |