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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 617.00 | 212 577.00 | 105 040.00 | 317 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 398.00 | 221 264.00 | 1 672 134.00 | 1 893 398.00 |
BT Marchandises | 162 246.00 | | 162 246.00 | 162 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 997.00 | 221 264.00 | 1 953 734.00 | 2 174 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 016 955.00 | 956 345.00 | | 1 016 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 60 611.00 | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 813.00 | 1 242 455.00 | | 1 292 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 612.00 | 140 913.00 | | 72 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 806.00 | 385 928.00 | | 373 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 249.00 | 146 796.00 | | 157 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | 53 587.00 | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 921.00 | 727 224.00 | | 660 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 734.00 | 1 969 680.00 | | 1 953 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 873.00 | 636 517.00 | | 606 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 521.00 | | 5 121.00 | 1 915 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 917.00 | 16 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 244.00 | 1 893 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 1 559 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 318 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 188.00 | | | 1 560 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 323.00 | | 5 121.00 | 323 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 314.00 | 28 277.00 | 11 327.00 | 204 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | 1 011.00 | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 126.00 | 28 277.00 | 10 316.00 | 195 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 249.00 | 157 249.00 | | 157 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 529.00 | 18 481.00 | 54 048.00 | 72 529.00 |
VI Groupe et associés | 373 806.00 | 373 806.00 | | 373 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 921.00 | 606 873.00 | 54 048.00 | 660 921.00 |