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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 787.00 | 181 853.00 | 111 934.00 | 293 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 174.00 | 165 371.00 | 128 803.00 | 294 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 541.00 | 360 805.00 | 322 736.00 | 683 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CF Disponibilités | 149 651.00 | | 149 651.00 | 149 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 313.00 | 360 805.00 | 566 508.00 | 927 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 670.00 | -229 327.00 | | -208 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 028.00 | 20 658.00 | | -28 028.00 |
DL TOTAL (I) | -136 698.00 | -108 670.00 | | -136 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 860.00 | 489 131.00 | | 394 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 518.00 | 125 961.00 | | 128 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 79 324.00 | | 50 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 264.00 | 64 672.00 | | 75 264.00 |
EA Autres dettes | 54 251.00 | 48 795.00 | | 54 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 205.00 | 807 883.00 | | 703 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 508.00 | 699 213.00 | | 566 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 160.00 | | 9 381.00 | 674 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 580.00 | | 9 381.00 | 578 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 385.00 | 80 419.00 | | 280 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 4 514.00 | | 9 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 320.00 | 75 905.00 | | 271 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 769.00 | 182 769.00 | | 182 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 860.00 | 98 450.00 | 296 410.00 | 394 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 001.00 | | | 604 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 095.00 | | | 698 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 205.00 | 406 795.00 | 296 410.00 | 703 205.00 |