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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 339.00 | 7 872.00 | 102 467.00 | 110 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AP Constructions | 48 111.00 | 14 162.00 | 33 949.00 | 48 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 811.00 | 291 768.00 | 3 043.00 | 294 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 605.00 | 295 914.00 | 13 691.00 | 309 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 446.00 | 623 296.00 | 153 150.00 | 776 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BZ Autres créances | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CF Disponibilités | 189 748.00 | | 189 748.00 | 189 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 426.00 | | 432 426.00 | 432 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 872.00 | 623 296.00 | 585 576.00 | 1 208 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 329.00 | -363 043.00 | | -533 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 222.00 | -170 286.00 | | 75 222.00 |
DL TOTAL (I) | -348 107.00 | -423 329.00 | | -348 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 045.00 | 567 697.00 | | 486 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 2 952.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 838.00 | 476 457.00 | | 368 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | 89 120.00 | | 56 880.00 |
EA Autres dettes | 18 901.00 | 61 547.00 | | 18 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 683.00 | 1 197 773.00 | | 933 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 576.00 | 774 444.00 | | 585 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 681 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 843.00 | |
GE Autres charges | | | 130 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 453.00 | 6 230.00 | | 36 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 2 799.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 446.00 | 3 430.00 | | 33 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 503.00 | 1 129 229.00 | | 1 734 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 282.00 | 1 299 515.00 | | 1 659 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 221.00 | -170 286.00 | | 75 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 424.00 | | 61 080.00 | 730 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 058.00 | 776 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 058.00 | 652 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | 28 339.00 | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 844.00 | | 32 742.00 | 634 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 453.00 | 46 844.00 | | 576 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 7 872.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 872.00 | 38 972.00 | | 562 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 838.00 | 368 838.00 | | 368 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 181.00 | 114 514.00 | 355 334.00 | 485 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
VP Divers | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 948.00 | 227 948.00 | | 227 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 683.00 | 563 016.00 | 355 334.00 | 933 683.00 |