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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 787.00 | 215 457.00 | 78 331.00 | 293 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 174.00 | 195 842.00 | 98 332.00 | 294 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 541.00 | 424 879.00 | 258 663.00 | 683 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 088.00 | 452.00 | 48 636.00 | 49 088.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CF Disponibilités | 262 164.00 | | 262 164.00 | 262 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 125.00 | 452.00 | 361 672.00 | 362 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 666.00 | 425 331.00 | 620 335.00 | 1 045 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 698.00 | -208 670.00 | | -236 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 196.00 | -28 028.00 | | 159 196.00 |
DL TOTAL (I) | 22 499.00 | -136 698.00 | | 22 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 041.00 | 394 860.00 | | 297 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 664.00 | 128 518.00 | | 130 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 559.00 | 50 313.00 | | 84 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | 75 264.00 | | 69 744.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 54 251.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 836.00 | 703 205.00 | | 597 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 335.00 | 566 508.00 | | 620 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 541.00 | | | 683 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 961.00 | | | 587 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 805.00 | 64 074.00 | | 360 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 225.00 | 64 074.00 | | 347 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
UX Autres créances clients | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 041.00 | 101 940.00 | 195 100.00 | 297 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
VP Divers | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 836.00 | 402 736.00 | 195 100.00 | 597 836.00 |