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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 3 772.00 | 4 306.00 | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 811.00 | 272 112.00 | 22 699.00 | 294 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 442.00 | 258 675.00 | 42 767.00 | 301 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 912.00 | 548 139.00 | 151 772.00 | 699 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CF Disponibilités | 325 964.00 | | 325 964.00 | 325 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 662.00 | | 438 662.00 | 438 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 574.00 | 548 139.00 | 590 434.00 | 1 138 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 636.00 | -10 323.00 | | 44 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 679.00 | 64 959.00 | | -407 679.00 |
DL TOTAL (I) | -253 043.00 | 154 636.00 | | -253 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 495.00 | 98 457.00 | | 475 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 2 884.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 068.00 | 73 963.00 | | 256 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | 55 729.00 | | 84 059.00 |
EA Autres dettes | 24 938.00 | 22 570.00 | | 24 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 477.00 | 253 603.00 | | 843 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 434.00 | 408 239.00 | | 590 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 421.00 | |
GE Autres charges | | | 59 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 2 309.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -2 309.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 644.00 | 1 656 199.00 | | 758 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 322.00 | 1 591 240.00 | | 1 166 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 678.00 | 64 959.00 | | -407 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 014.00 | | 898.00 | 699 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 434.00 | | 898.00 | 603 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 717.00 | 33 422.00 | | 514 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 137.00 | 33 422.00 | | 501 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 068.00 | 256 068.00 | | 256 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 852.00 | 60 557.00 | 414 295.00 | 474 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 001.00 | | | 604 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 477.00 | 429 182.00 | 414 295.00 | 843 477.00 |