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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 4 889.00 | 11 089.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 811.00 | 282 072.00 | 12 739.00 | 294 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 996.00 | 275 911.00 | 33 085.00 | 308 996.00 |
AX Avances et acomptes | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 424.00 | 576 453.00 | 153 972.00 | 730 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CF Disponibilités | 420 396.00 | | 420 396.00 | 420 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 472.00 | | 620 472.00 | 620 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 896.00 | 576 453.00 | 774 444.00 | 1 350 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 043.00 | 44 636.00 | | -363 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 286.00 | -407 679.00 | | -170 286.00 |
DL TOTAL (I) | -423 329.00 | -253 043.00 | | -423 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 697.00 | 475 495.00 | | 567 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 2 918.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 457.00 | 256 068.00 | | 476 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 120.00 | 84 059.00 | | 89 120.00 |
EA Autres dettes | 61 547.00 | 24 938.00 | | 61 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 773.00 | 843 477.00 | | 1 197 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 444.00 | 590 434.00 | | 774 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 313.00 | |
GE Autres charges | | | 81 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 700.00 | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 398.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | 301.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 229.00 | 758 644.00 | | 1 129 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 515.00 | 1 166 323.00 | | 1 299 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 286.00 | -407 678.00 | | -170 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 912.00 | | 30 512.00 | 699 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 332.00 | | 30 512.00 | 604 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 139.00 | 28 313.00 | | 548 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 559.00 | 28 313.00 | | 534 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 457.00 | 476 457.00 | | 476 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 986.00 | 116 705.00 | 404 508.00 | 566 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 773.00 | 747 492.00 | 404 508.00 | 1 197 773.00 |