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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 909.00 | 7 169.00 | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 787.00 | 244 927.00 | 48 860.00 | 293 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 833.00 | 221 585.00 | 75 249.00 | 296 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 279.00 | 481 000.00 | 213 278.00 | 694 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 057.00 | 452.00 | 48 604.00 | 49 057.00 |
BZ Autres créances | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CF Disponibilités | 199 311.00 | | 199 311.00 | 199 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 374.00 | 452.00 | 311 922.00 | 312 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 653.00 | 481 453.00 | 525 200.00 | 1 006 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 501.00 | -236 698.00 | | -77 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 178.00 | 159 196.00 | | 67 178.00 |
DL TOTAL (I) | 89 677.00 | 22 499.00 | | 89 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 162.00 | 297 041.00 | | 199 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 749.00 | 130 664.00 | | 101 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 84 559.00 | | 71 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 69 744.00 | | 48 147.00 |
EA Autres dettes | 15 202.00 | 15 828.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 523.00 | 597 836.00 | | 435 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 200.00 | 620 335.00 | | 525 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 541.00 | | 10 737.00 | 683 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 961.00 | | 10 737.00 | 587 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 879.00 | 56 122.00 | | 424 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 298.00 | 56 122.00 | | 411 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
UX Autres créances clients | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 162.00 | 110 263.00 | 88 900.00 | 199 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
VP Divers | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 523.00 | 346 623.00 | 88 900.00 | 435 523.00 |