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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 2 522.00 | 5 556.00 | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 811.00 | 258 528.00 | 36 284.00 | 294 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 544.00 | 240 088.00 | 60 456.00 | 300 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 014.00 | 514 717.00 | 184 296.00 | 699 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BZ Autres créances | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CF Disponibilités | 137 239.00 | | 137 239.00 | 137 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 957.00 | 514 717.00 | 408 239.00 | 922 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 323.00 | -77 501.00 | | -10 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 959.00 | 67 178.00 | | 64 959.00 |
DL TOTAL (I) | 154 636.00 | 89 677.00 | | 154 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 457.00 | 199 162.00 | | 98 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 101 749.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 71 263.00 | | 73 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 729.00 | 48 147.00 | | 55 729.00 |
EA Autres dettes | 22 570.00 | 15 202.00 | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 603.00 | 435 523.00 | | 253 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 239.00 | 525 200.00 | | 408 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 279.00 | | 4 735.00 | 694 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 699.00 | | 4 735.00 | 598 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 000.00 | 33 717.00 | | 481 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 420.00 | 33 717.00 | | 467 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UX Autres créances clients | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 603.00 | 83 822.00 | 13 781.00 | 97 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 603.00 | 239 822.00 | 13 781.00 | 253 603.00 |