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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 1 058.00 | 2 214.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 153.00 | 47 714.00 | 53 438.00 | 101 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 077.00 | 56 320.00 | 180 757.00 | 237 077.00 |
BT Marchandises | 220 822.00 | 19 073.00 | 201 750.00 | 220 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BZ Autres créances | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CF Disponibilités | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 818.00 | 19 073.00 | 358 746.00 | 377 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 895.00 | 75 393.00 | 539 503.00 | 614 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 223.00 | 30 882.00 | | 47 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 653.00 | 16 341.00 | | 32 653.00 |
DL TOTAL (I) | 85 376.00 | 52 723.00 | | 85 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 668.00 | 124 926.00 | | 111 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 861.00 | 68 482.00 | | 60 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 348.00 | 163 135.00 | | 231 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | 35 981.00 | | 36 796.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | 9 096.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 127.00 | 401 619.00 | | 454 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 503.00 | 454 342.00 | | 539 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 295.00 | 235 223.00 | | 374 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 202.00 | | 972 202.00 | 972 202.00 |
FG Production vendue services | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 592.00 | | 1 020 592.00 | 1 020 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 073.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -77.00 | 1 665.00 | | -77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -144.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | -3 278.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 713.00 | 841 320.00 | | 1 046 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 060.00 | 824 979.00 | | 1 014 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 653.00 | 16 341.00 | | 32 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | 14 976.00 | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 225.00 | | 18 852.00 | 218 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 572.00 | | 18 852.00 | 85 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 158.00 | 14 162.00 | | 42 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 863.00 | 242.00 | | 5 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 852.00 | 13 920.00 | | 34 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 113.00 | 19 073.00 | 26 113.00 | 26 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 113.00 | 19 073.00 | 26 113.00 | 26 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 113.00 | 19 073.00 | 26 113.00 | 26 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 073.00 | 26 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 449.00 | 31 617.00 | 79 832.00 | 111 449.00 |
VI Groupe et associés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
VP Divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 286.00 | 66 182.00 | 10 104.00 | 76 286.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 127.00 | 374 295.00 | 79 832.00 | 454 127.00 |