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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 15 285.00 | 2 565.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 11 075.00 | 2 124.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 809.00 | 231 340.00 | 38 469.00 | 269 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 612.00 | 257 700.00 | 298 912.00 | 556 612.00 |
BT Marchandises | 671 638.00 | 34 287.00 | 637 351.00 | 671 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 077.00 | | 299 077.00 | 299 077.00 |
BZ Autres créances | 222 516.00 | | 222 516.00 | 222 516.00 |
CF Disponibilités | 491 173.00 | | 491 173.00 | 491 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 581.00 | 34 287.00 | 1 656 293.00 | 1 690 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 192.00 | 291 988.00 | 1 955 205.00 | 2 247 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 553 155.00 | 368 288.00 | | 553 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 908.00 | 184 867.00 | | 129 908.00 |
DL TOTAL (I) | 688 563.00 | 558 655.00 | | 688 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 230.00 | 383 842.00 | | 298 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 612.00 | 123 438.00 | | 87 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 803.00 | 234 641.00 | | 591 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 248.00 | 400 245.00 | | 159 248.00 |
EA Autres dettes | 129 750.00 | 68 022.00 | | 129 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 642.00 | 1 210 188.00 | | 1 266 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 205.00 | 1 768 843.00 | | 1 955 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 440.00 | 871 801.00 | | 979 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 358.00 | 1 310.00 | | 9 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 595.00 | | 2 406 595.00 | 2 406 595.00 |
FG Production vendue services | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 695.00 | | 2 563 695.00 | 2 563 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 144.00 | 153 821.00 | | 33 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -14 803.00 | 68 428.00 | | -14 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 488.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 488.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -488.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 070.00 | 68 014.00 | | 41 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 623.00 | 3 754 686.00 | | 2 624 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 715.00 | 3 569 819.00 | | 2 494 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 908.00 | 184 867.00 | | 129 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 081.00 | | 11 531.00 | 545 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 477.00 | | 11 531.00 | 271 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 983.00 | 28 717.00 | | 228 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 4 293.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 990.00 | 24 425.00 | | 217 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 590.00 | 14 698.00 | | 19 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 590.00 | 14 698.00 | | 19 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 590.00 | 14 698.00 | | 19 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 803.00 | 591 803.00 | | 591 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VC Groupe et associés | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 872.00 | 87 590.00 | 201 282.00 | 288 872.00 |
VI Groupe et associés | 87 612.00 | 1 692.00 | 85 919.00 | 87 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 524.00 | 527 769.00 | 20 754.00 | 548 524.00 |
VW T.V.A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 642.00 | 979 440.00 | 287 201.00 | 1 266 642.00 |