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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 6 700.00 | 11 151.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 7 070.00 | 6 129.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 186.00 | 174 053.00 | 76 133.00 | 250 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 989.00 | 187 822.00 | 349 167.00 | 536 989.00 |
BT Marchandises | 350 704.00 | 21 728.00 | 328 976.00 | 350 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 537.00 | | 188 537.00 | 188 537.00 |
BZ Autres créances | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
CF Disponibilités | 436 156.00 | | 436 156.00 | 436 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 488.00 | 21 728.00 | 1 062 760.00 | 1 084 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 477.00 | 209 550.00 | 1 411 928.00 | 1 621 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 037.00 | 213 706.00 | | 284 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 251.00 | 90 331.00 | | 84 251.00 |
DL TOTAL (I) | 373 788.00 | 309 537.00 | | 373 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 855.00 | 191 383.00 | | 231 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 751.00 | 70 539.00 | | 92 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 791.00 | 362 450.00 | | 317 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 334.00 | 160 947.00 | | 249 334.00 |
EA Autres dettes | 25 723.00 | 8 454.00 | | 25 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 140.00 | 793 773.00 | | 1 038 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 928.00 | 1 103 310.00 | | 1 411 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 591.00 | 633 663.00 | | 898 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 506.00 | | 2 691 506.00 | 2 691 506.00 |
FG Production vendue services | 163 196.00 | | 163 196.00 | 163 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 703.00 | | 2 854 703.00 | 2 854 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | 10 138.00 | | 7 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 628.00 | 38 165.00 | | 36 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | 29 832.00 | | 30 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 482.00 | 2 412 113.00 | | 2 876 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 231.00 | 2 321 782.00 | | 2 792 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 251.00 | 90 331.00 | | 84 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 587.00 | | 35 402.00 | 501 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 970.00 | | 12 880.00 | 239 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 863.00 | | 22 522.00 | 240 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 082.00 | 41 741.00 | | 146 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 1 729.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 111.00 | 40 011.00 | | 141 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 358.00 | 2 370.00 | | 19 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 358.00 | 2 370.00 | | 19 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 358.00 | 2 370.00 | | 19 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 791.00 | 317 791.00 | | 317 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 188 537.00 | 188 537.00 | | 188 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 774.00 | 41 828.00 | 89 946.00 | 131 774.00 |
VI Groupe et associés | 92 751.00 | 43 148.00 | 49 603.00 | 92 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 382.00 | 297 628.00 | 20 754.00 | 318 382.00 |
VW T.V.A. | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 084.00 | 811 535.00 | 139 549.00 | 951 084.00 |