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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 4 584.00 | 8 614.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 664.00 | 136 527.00 | 91 137.00 | 227 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 587.00 | 146 082.00 | 355 506.00 | 501 587.00 |
BT Marchandises | 357 811.00 | 19 358.00 | 338 453.00 | 357 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 319 657.00 | | 319 657.00 | 319 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 162.00 | 19 358.00 | 747 805.00 | 767 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 749.00 | 165 439.00 | 1 103 310.00 | 1 268 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 706.00 | 142 506.00 | | 213 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 331.00 | 71 200.00 | | 90 331.00 |
DL TOTAL (I) | 309 537.00 | 219 206.00 | | 309 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 383.00 | 186 342.00 | | 191 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 539.00 | 57 089.00 | | 70 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 450.00 | 294 748.00 | | 362 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 947.00 | 142 291.00 | | 160 947.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | 2 146.00 | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 773.00 | 682 616.00 | | 793 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 310.00 | 901 822.00 | | 1 103 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 663.00 | 593 349.00 | | 633 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 192.00 | | 2 285 192.00 | 2 285 192.00 |
FG Production vendue services | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 353.00 | | 2 397 353.00 | 2 397 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 138.00 | 4 927.00 | | 10 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 165.00 | 33 628.00 | | 38 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 727.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 727.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -727.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | 12 677.00 | | 29 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 113.00 | 2 066 753.00 | | 2 412 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 782.00 | 1 995 553.00 | | 2 321 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 331.00 | 71 200.00 | | 90 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 797.00 | | 46 790.00 | 454 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 723.00 | | 42 140.00 | 198 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | 4 650.00 | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 721.00 | 36 360.00 | | 109 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 751.00 | 36 360.00 | | 104 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 785.00 | | 1 427.00 | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 785.00 | | 1 427.00 | 20 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 785.00 | | 1 427.00 | 20 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 450.00 | 362 450.00 | | 362 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 616.00 | 55 197.00 | 110 419.00 | 165 616.00 |
VI Groupe et associés | 70 539.00 | 20 848.00 | 49 691.00 | 70 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 448.00 | 89 694.00 | 20 754.00 | 110 448.00 |
VW T.V.A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 773.00 | 633 663.00 | 160 110.00 | 793 773.00 |