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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 027.00 | 943.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 1 712.00 | 1 560.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 169.00 | 74 264.00 | 115 906.00 | 190 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 516.00 | 80 003.00 | 369 513.00 | 449 516.00 |
BT Marchandises | 278 252.00 | 23 734.00 | 254 518.00 | 278 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 267.00 | 23 734.00 | 529 533.00 | 553 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 783.00 | 103 737.00 | 899 046.00 | 1 002 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 876.00 | 47 223.00 | | 79 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 630.00 | 32 653.00 | | 62 630.00 |
DL TOTAL (I) | 148 006.00 | 85 376.00 | | 148 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 919.00 | 111 668.00 | | 249 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 876.00 | 60 861.00 | | 50 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 703.00 | 231 348.00 | | 321 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 987.00 | 36 796.00 | | 90 987.00 |
EA Autres dettes | 37 557.00 | 13 454.00 | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 040.00 | 454 127.00 | | 751 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 046.00 | 539 503.00 | | 899 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 943.00 | | 1 429 943.00 | 1 429 943.00 |
FG Production vendue services | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 775.00 | | 1 492 775.00 | 1 492 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 45.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 45.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -45.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | -437.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 195.00 | 1 046 713.00 | | 1 499 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 564.00 | 1 014 060.00 | | 1 436 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 630.00 | 32 653.00 | | 62 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 077.00 | | 219 734.00 | 237 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 449 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 105.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 239 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 443.00 | | 124 717.00 | 116 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 424.00 | | 89 017.00 | 104 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 6 000.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 320.00 | 30 978.00 | 7 295.00 | 56 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 3 774.00 | 1 190.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 772.00 | 27 204.00 | | 48 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 073.00 | 4 662.00 | | 19 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 073.00 | 4 662.00 | | 19 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 073.00 | 4 662.00 | | 19 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 703.00 | 321 703.00 | | 321 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 643.00 | 63 492.00 | 165 487.00 | 249 643.00 |
VI Groupe et associés | 50 876.00 | 1 038.00 | 49 838.00 | 50 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 839.00 | | | 191 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
VP Divers | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 684.00 | 52 580.00 | 16 104.00 | 68 684.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 040.00 | 515 051.00 | 215 325.00 | 751 040.00 |