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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 2 246.00 | 5 500.00 | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 976.00 | 102 505.00 | 88 471.00 | 190 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 797.00 | 109 721.00 | 345 076.00 | 454 797.00 |
BT Marchandises | 264 108.00 | 20 785.00 | 243 323.00 | 264 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CF Disponibilités | 273 725.00 | | 273 725.00 | 273 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 645.00 | 20 785.00 | 588 860.00 | 609 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 442.00 | 130 506.00 | 933 936.00 | 1 064 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 506.00 | 79 876.00 | | 142 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 200.00 | 62 630.00 | | 71 200.00 |
DL TOTAL (I) | 219 206.00 | 148 006.00 | | 219 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 342.00 | 249 919.00 | | 186 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 089.00 | 50 876.00 | | 57 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 147.00 | 321 703.00 | | 295 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 291.00 | 90 987.00 | | 142 291.00 |
EA Autres dettes | 33 861.00 | 37 557.00 | | 33 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 730.00 | 751 040.00 | | 714 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 936.00 | 899 046.00 | | 933 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 349.00 | 515 051.00 | | 593 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 768.00 | | 1 994 768.00 | 1 994 768.00 |
FG Production vendue services | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 486.00 | | 2 057 486.00 | 2 057 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | 4 729.00 | | 4 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 628.00 | 9 760.00 | | 33 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 667.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 667.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -204.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 8 163.00 | | 12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 753.00 | 1 499 195.00 | | 2 066 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 553.00 | 1 436 564.00 | | 1 995 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 200.00 | 62 630.00 | | 71 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 516.00 | | 5 281.00 | 449 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 441.00 | | 5 281.00 | 193 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 003.00 | 29 719.00 | | 80 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 943.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 976.00 | 28 775.00 | | 75 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 734.00 | | 2 950.00 | 23 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | | 2 950.00 | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | | 2 950.00 | 23 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 147.00 | 295 147.00 | | 295 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 151.00 | 64 770.00 | 118 412.00 | 186 151.00 |
VI Groupe et associés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
VP Divers | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 916.00 | 71 812.00 | 16 104.00 | 87 916.00 |
VW T.V.A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 730.00 | 593 349.00 | 118 412.00 | 714 730.00 |