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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 10 993.00 | 6 858.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 9 090.00 | 4 109.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 278.00 | 208 901.00 | 49 378.00 | 258 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 081.00 | 228 983.00 | 316 098.00 | 545 081.00 |
BT Marchandises | 463 870.00 | 19 590.00 | 444 280.00 | 463 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 321.00 | | 245 321.00 | 245 321.00 |
BZ Autres créances | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
CF Disponibilités | 578 747.00 | | 578 747.00 | 578 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 334.00 | 19 590.00 | 1 452 744.00 | 1 472 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 415.00 | 248 573.00 | 1 768 843.00 | 2 017 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 288.00 | 284 037.00 | | 368 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 867.00 | 84 251.00 | | 184 867.00 |
DL TOTAL (I) | 558 655.00 | 373 788.00 | | 558 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 842.00 | 231 855.00 | | 383 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 438.00 | 92 751.00 | | 123 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 641.00 | 318 252.00 | | 234 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 245.00 | 249 334.00 | | 400 245.00 |
EA Autres dettes | 68 022.00 | 94 536.00 | | 68 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 188.00 | 1 107 414.00 | | 1 210 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 843.00 | 1 481 202.00 | | 1 768 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 801.00 | 898 591.00 | | 871 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 905.00 | | 3 411 905.00 | 3 411 905.00 |
FG Production vendue services | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 894.00 | | 3 573 894.00 | 3 573 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 821.00 | 7 538.00 | | 153 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 428.00 | 36 628.00 | | 68 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 014.00 | 30 584.00 | | 68 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 686.00 | 2 876 482.00 | | 3 754 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 819.00 | 2 792 231.00 | | 3 569 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 867.00 | 84 251.00 | | 184 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 989.00 | | 8 092.00 | 536 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 385.00 | | 8 092.00 | 263 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 822.00 | 41 161.00 | | 187 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 4 293.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 122.00 | 36 868.00 | | 181 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 728.00 | | 2 138.00 | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 728.00 | | 2 138.00 | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 728.00 | | 2 138.00 | 21 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 245 321.00 | 245 321.00 | | 245 321.00 |
VB T. V. A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VC Groupe et associés | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 532.00 | 93 748.00 | 281 982.00 | 382 532.00 |
VI Groupe et associés | 123 438.00 | 73 834.00 | 49 603.00 | 123 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 472.00 | 429 718.00 | 20 754.00 | 450 472.00 |
VW T.V.A. | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 188.00 | 871 801.00 | 331 585.00 | 1 210 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |