| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 2 048.00 | 2 968.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 181 189.00 | 781 371.00 | 399 818.00 | 1 181 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038.00 | 464 357.00 | 78 681.00 | 543 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 634.00 | 114 143.00 | 18 491.00 | 132 634.00 |
BF Prêts | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 542.00 | 1 371 829.00 | 991 713.00 | 2 363 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 749.00 | 12 603.00 | 27 146.00 | 39 749.00 |
BZ Autres créances | 347 278.00 | 20 356.00 | 326 923.00 | 347 278.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 382.00 | 32 959.00 | 358 423.00 | 391 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924.00 | 1 404 788.00 | 1 350 136.00 | 2 754 924.00 |
CU Autres participations | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741.00 | 171 878.00 | | 189 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 338.00 | 54 002.00 | | 51 338.00 |
DL TOTAL (I) | 244 129.00 | 228 929.00 | | 244 129.00 |
DP Provisions pour risques | 176 338.00 | 205 363.00 | | 176 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 338.00 | 205 363.00 | | 176 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 407.00 | | 3 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778.00 | 160 169.00 | | 166 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 175 474.00 | | 166 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 216.00 | 383 002.00 | | 445 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
EA Autres dettes | 116 351.00 | 87 649.00 | | 116 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 670.00 | 812 710.00 | | 929 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136.00 | 1 247 002.00 | | 1 350 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FG Production vendue services | 4 111 756.00 | | 4 111 756.00 | 4 111 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 325.00 | | 4 112 325.00 | 4 112 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 881.00 | |
GE Autres charges | | | 11 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846.00 | 8 186.00 | | 85 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846.00 | 8 186.00 | | 85 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 669.00 | 8 186.00 | | 46 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073.00 | 38 564.00 | | 34 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813.00 | 4 178 270.00 | | 4 384 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072.00 | 4 006 392.00 | | 4 195 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 741.00 | 171 878.00 | | 189 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 806.00 | | 49 737.00 | 2 313 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 652.00 | | 43 209.00 | 1 813 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 227.00 | | 6 528.00 | 485 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333.00 | 118 496.00 | | 1 253 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 1 003.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378.00 | 117 493.00 | | 1 242 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 363.00 | 102 881.00 | 131 906.00 | 205 363.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 5 834.00 | 6 782.00 | 13 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | 26 190.00 | 6 782.00 | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 913.00 | 129 071.00 | 138 687.00 | 218 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 715.00 | 138 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 587.00 | 260 587.00 | | 260 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UP Prêts | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
UX Autres créances clients | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VB T. V. A. | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
VC Groupe et associés | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152.00 | 374 887.00 | 198 265.00 | 573 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670.00 | 929 670.00 | | 929 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |