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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 12 767.00 | 255.00 | 13 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 202 588.00 | 1 057 631.00 | 144 957.00 | 1 202 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 145.00 | 530 964.00 | 59 181.00 | 590 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 374.00 | 149 149.00 | 11 225.00 | 160 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
BF Prêts | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 470.00 | 1 755 527.00 | 536 943.00 | 2 292 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BZ Autres créances | 877 428.00 | | 877 428.00 | 877 428.00 |
CF Disponibilités | 1 678 320.00 | | 1 678 320.00 | 1 678 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 391.00 | | 2 612 391.00 | 2 612 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 861.00 | 1 755 527.00 | 3 149 334.00 | 4 904 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 917.00 | 772 564.00 | | 1 107 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 653.00 | 335 353.00 | | 1 014 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 430.00 | 162 511.00 | | 156 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 353.00 | 1 273 782.00 | | 2 282 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 392.00 | 120 017.00 | | 103 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 266.00 | 206 751.00 | | 174 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 034.00 | 235 278.00 | | 435 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 622.00 | | |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 7 236.00 | | 8 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 946.00 | 9 000.00 | | 140 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 881.00 | 605 040.00 | | 861 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 334.00 | 1 878 822.00 | | 3 149 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 3 973 333.00 | | 3 973 333.00 | 3 973 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 770.00 | | 3 973 770.00 | 3 973 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 777.00 | 114 314.00 | | 886 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 777.00 | 114 314.00 | | 886 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 696.00 | 107 949.00 | | 80 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 696.00 | 107 949.00 | | 80 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 082.00 | 6 365.00 | | 806 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 899.00 | 130 492.00 | | 365 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 402.00 | 4 321 413.00 | | 4 892 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 749.00 | 3 986 060.00 | | 3 877 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 653.00 | 335 353.00 | | 1 014 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 470.00 | | 119 693.00 | 2 254 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 693.00 | 2 292 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 693.00 | 2 060 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 757.00 | | 119 693.00 | 2 022 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 346.00 | 77 178.00 | 997.00 | 1 679 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 351.00 | 1 432.00 | | 16 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 995.00 | 75 746.00 | 997.00 | 1 662 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 5 100.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 399.00 | 242 399.00 | | 242 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
UP Prêts | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
UX Autres créances clients | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 520.00 | 914 844.00 | 213 675.00 | 1 128 520.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 881.00 | 758 489.00 | | 861 881.00 |